名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通多策略精选混合(… | 1.068 | 1.91% |
财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
财通华臻量化选股混合… | 0.8646 | 0.91% |
财通华臻量化选股混合… | 0.8633 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币B | 0.4314 | 1.66% |
财通财通宝货币C | 0.3922 | 1.52% |
财通财通宝货币A | 0.3657 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 241882.69 |
1.利息收入 | 8857.69 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1079349.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1312374.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 356.22 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 356.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
241526.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
241526.47 |
一、收入: | 865462.57 |
1.利息收入 | 8844.76 |
存款利息收入 | 8844.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-323352.82 |
股票投资收益 | -867751.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 544399.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1177970.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2000.08 |
减:二、费用 | 228451.89 |
1.管理人报酬 | 92164.78 |
2.托管费 | 13824.79 |
3.销售服务费 | 6086.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 116376.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
637010.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
637010.68 |
一、收入: | -1733128.76 |
1.利息收入 | 18267.8 |
存款利息收入 | 18267.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-935791.53 |
股票投资收益 | -2047638.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1111847.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-822087.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6482.7 |
减:二、费用 | 451368.51 |
1.管理人报酬 | 191407.82 |
2.托管费 | 28711.21 |
3.销售服务费 | 13095.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218153.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2184497.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2184497.27 |
一、收入: | 391600.29 |
1.利息收入 | 9175.54 |
存款利息收入 | 9175.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-155391.26 |
股票投资收益 | -788911.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 633520.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
532797.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5018.71 |
减:二、费用 | 248726.91 |
1.管理人报酬 | 100199.06 |
2.托管费 | 15029.87 |
3.销售服务费 | 6873.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126624.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
142873.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
142873.38 |
一、收入: | 133965.28 |
1.利息收入 | 14140.89 |
存款利息收入 | 14140.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1018417.51 |
股票投资收益 | -97769.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1836.97 |
股利收益 | 1114349.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-912224.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13631.36 |
减:二、费用 | 577471.82 |
1.管理人报酬 | 212916.9 |
2.托管费 | 31937.44 |
3.销售服务费 | 12509.03 |
4.交易费用 | 66574.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 253527.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-443506.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-443506.54 |
一、收入: | 2005689.69 |
1.利息收入 | 7458.16 |
存款利息收入 | 7458.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
493186.34 |
股票投资收益 | -214585.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 707772.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1493323.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11721.57 |
减:二、费用 | 292875.75 |
1.管理人报酬 | 117329.23 |
2.托管费 | 17599.32 |
3.销售服务费 | 7641.92 |
4.交易费用 | 23361.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126943.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1712813.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1712813.94 |
一、收入: | -4635205.53 |
1.利息收入 | 22874.29 |
存款利息收入 | 22874.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1076862.77 |
股票投资收益 | -3006231.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1929368.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3582448.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1231.27 |
减:二、费用 | 897162.95 |
1.管理人报酬 | 342559.64 |
2.托管费 | 51384.02 |
3.销售服务费 | 35812.77 |
4.交易费用 | 162529.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 304877.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5532368.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5532368.48 |
一、收入: | -4745678.4 |
1.利息收入 | 13938.95 |
存款利息收入 | 13938.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
369669.84 |
股票投资收益 | -706318.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1075987.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5129972.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
685.08 |
减:二、费用 | 493019.0 |
1.管理人报酬 | 184256.7 |
2.托管费 | 27638.55 |
3.销售服务费 | 19181.33 |
4.交易费用 | 109276.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 152666.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5238697.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5238697.4 |
一、收入: | 3301439.48 |
1.利息收入 | 292551.22 |
存款利息收入 | 140479.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1529409.89 |
股票投资收益 | 433944.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1095465.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1428095.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51382.75 |
减:二、费用 | 1062891.3 |
1.管理人报酬 | 451843.77 |
2.托管费 | 67776.59 |
3.销售服务费 | 36008.57 |
4.交易费用 | 185397.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 321864.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2238548.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2238548.18 |
一、收入: | 1287798.84 |
1.利息收入 | 263257.18 |
存款利息收入 | 111185.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
317524.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 317524.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
657793.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49223.66 |
减:二、费用 | 394279.98 |
1.管理人报酬 | 193884.93 |
2.托管费 | 29082.73 |
3.销售服务费 | 17300.44 |
4.交易费用 | 53999.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100012.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
893518.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
893518.86 |