| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
| 渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合… | 0.6126 | 2.05% |
| 永赢低碳环保智选混合… | 0.6164 | 2.04% |
| 永赢半导体产业智选混… | 0.7566 | 1.90% |
| 永赢半导体产业智选混… | 0.7618 | 1.90% |
| 永赢长远价值混合C | 0.6419 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.5798 | 1.79% |
| 永赢天天利货币E | 0.5799 | 1.72% |
| 永赢货币E | 0.5385 | 1.64% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1706.52 | 434.30 | 25.45% | 144.77 | 8.48% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 769.66 | 213.23 | 27.70% | 71.08 | 9.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1269.15 | 464.65 | 36.61% | 154.88 | 12.20% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 707.47 | 249.80 | 35.31% | 83.27 | 11.77% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 851.60 | 377.74 | 44.36% | 125.91 | 14.79% | 23.05 | 2.71% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 238.69 | 121.13 | 50.75% | 40.38 | 16.92% | 6.45 | 2.70% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 2854.99 | 1223.77 | 42.86% | 407.92 | 14.29% | 9.44 | 0.33% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 2144.53 | 929.24 | 43.33% | 309.75 | 14.44% | 6.28 | 0.29% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2892.72 | 1365.05 | 47.19% | 455.02 | 15.73% | 12.57 | 0.43% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 697.11 | 416.33 | 59.72% | 138.78 | 19.91% | 4.99 | 0.72% | -- | -- |
