南华瑞元定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22177712.28元 |
| 本期利润 |
29592589.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14073942.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0206元 |
| 期末基金资产净值 |
706740533.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12194296.82元 |
| 本期利润 |
18164065.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17784259.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.026元 |
| 期末基金资产净值 |
709005760.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0355元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21811081.85元 |
| 本期利润 |
14877778.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5589957.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0082元 |
| 期末基金资产净值 |
690841368.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11492067.69元 |
| 本期利润 |
11470112.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2194303.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
704524298.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14369059.51元 |
| 本期利润 |
19832054.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9458649.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
711807561.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2902748.24元 |
| 本期利润 |
4297959.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18832798.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0271元 |
| 期末基金资产净值 |
717113926.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11585512.63元 |
| 本期利润 |
11496953.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0547元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2817967.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
212816967.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10064939.88元 |
| 本期利润 |
9487332.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
808346.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
210807346.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8079581.3元 |
| 本期利润 |
8120933.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3879601.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
213919953.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2196667.91元 |
| 本期利润 |
2459615.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2196667.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
212458615.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.17% |
