| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈新兴产业混合C | 0.7889 | 1.45% |
| 宝盈新兴产业混合A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈医疗健康沪港深股… | 1.629 | 1.31% |
| 宝盈医疗健康沪港深股… | 1.625 | 1.25% |
| 宝盈研究精选混合A | 1.3678 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.88% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 62.39 | 42.10 | 67.48% | 7.02 | 11.25% | -- | -- | 9.96 | 15.97% |
| 2023-06-30 | 36.84 | 23.45 | 63.64% | 3.91 | 10.61% | -- | -- | 5.36 | 14.55% |
| 2022-12-31 | 78.21 | 49.47 | 63.25% | 8.24 | 10.54% | -- | -- | 12.21 | 15.61% |
| 2022-06-30 | 40.67 | 25.78 | 63.40% | 4.30 | 10.57% | -- | -- | 6.47 | 15.91% |
| 2021-12-31 | 119.67 | 59.19 | 49.46% | 9.86 | 8.24% | 29.41 | 24.58% | 12.94 | 10.81% |
| 2021-06-30 | 63.04 | 31.32 | 49.69% | 5.22 | 8.28% | 15.92 | 25.25% | 6.46 | 10.25% |
| 2020-12-31 | 174.66 | 87.33 | 50.00% | 14.56 | 8.33% | 44.82 | 25.66% | 19.49 | 11.16% |
| 2020-06-30 | 111.02 | 49.98 | 45.02% | 8.33 | 7.50% | 32.95 | 29.68% | 11.53 | 10.39% |
| 2019-12-31 | 301.38 | 153.85 | 51.05% | 25.64 | 8.51% | 69.51 | 23.06% | 46.72 | 15.50% |
