宝盈品牌消费股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-284963.65元 |
| 本期利润 |
381061.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2176779.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2418元 |
| 期末基金资产净值 |
11179102.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
165558.51元 |
| 本期利润 |
520308.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2544419.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2563元 |
| 期末基金资产净值 |
12472511.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1093334.41元 |
| 本期利润 |
-1392694.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2582275.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2118元 |
| 期末基金资产净值 |
14774703.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-324545.47元 |
| 本期利润 |
-318059.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3570315.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3044元 |
| 期末基金资产净值 |
15298164.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2041211.75元 |
| 本期利润 |
207454.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4405053.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3138元 |
| 期末基金资产净值 |
18442438.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3256054.52元 |
| 本期利润 |
3605696.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6458500.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7003元 |
| 期末基金资产净值 |
15681150.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5219041.66元 |
| 本期利润 |
5479808.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2951元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5399842.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3799元 |
| 期末基金资产净值 |
19615523.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3539392.49元 |
| 本期利润 |
4994299.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5284049.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3027元 |
| 期末基金资产净值 |
24041877.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3771元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8006755.46元 |
| 本期利润 |
11592252.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3644011.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.112元 |
| 期末基金资产净值 |
36185551.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.2% |
