名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新医疗保健股票 | 1.0705 | 1.58% |
红土创新稳健混合A | 1.5142 | 0.40% |
红土创新稳健混合C | 1.4656 | 0.39% |
红土创新增强收益债券… | 1.3949 | 0.32% |
红土创新增强收益债券… | 1.3888 | 0.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红土创新货币B | 0.1896 | 2.15% |
红土创新优淳货币B | 0.4124 | 2.10% |
红土创新货币A | 0.124 | 1.92% |
红土创新优淳货币A | 0.3468 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-28 | -9.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | -259.37 | -23.56 | 9.08% | -4.31 | 1.66% | 62.33 | -24.03% |
2021-06-30 | 122.50 | 306.44 | 250.15% | -1.22 | -1.00% | 35.30 | 28.81% |
2020-12-31 | 1137.52 | 1061.77 | 93.34% | -4.39 | -0.39% | 69.45 | 6.10% |
2020-06-30 | 47.97 | -79.57 | -165.85% | -2.91 | -6.07% | 39.67 | 82.69% |
2019-12-31 | 858.56 | 533.58 | 62.15% | -0.08 | -0.01% | 30.03 | 3.50% |
2019-06-30 | 86.85 | 26.47 | 30.48% | 0.26 | 0.30% | 15.37 | 17.70% |