红土创新沪深300增强A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1761555.57 |
| 结算备付金 |
514999.29 |
| 存出保证金 |
13508.3 |
| 交易性金融资产 |
27994999.51 |
| 股票投资 |
27994999.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59099.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30344161.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
58224.46 |
| 应付管理人报酬 |
16518.87 |
| 应付托管费 |
3097.29 |
| 应付销售服务费 |
1828.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226167.74 |
| 负债合计 |
344403.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23248676.55 |
| 所有者权益合计 |
29999758.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
30344161.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2164163.24 |
| 结算备付金 |
426170.07 |
| 存出保证金 |
10912.68 |
| 交易性金融资产 |
30245129.6 |
| 股票投资 |
30245129.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
429.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51960.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32898765.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17252.84 |
| 应付管理人报酬 |
22252.87 |
| 应付托管费 |
4172.44 |
| 应付销售服务费 |
2433.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250003.19 |
| 负债合计 |
371796.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23356763.18 |
| 所有者权益合计 |
32526968.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
32898765.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
816684.39 |
| 结算备付金 |
33992.43 |
| 存出保证金 |
8991.83 |
| 交易性金融资产 |
39053803.85 |
| 股票投资 |
37048923.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2004880.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22144.71 |
| 应收利息 |
35432.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42858.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40013908.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
286177.57 |
| 应付管理人报酬 |
26273.68 |
| 应付托管费 |
4926.31 |
| 应付销售服务费 |
3424.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259639.2 |
| 负债合计 |
602595.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24922968.51 |
| 所有者权益合计 |
39411312.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
40013908.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
790513.56 |
| 结算备付金 |
243000.67 |
| 存出保证金 |
21574.94 |
| 交易性金融资产 |
47427746.81 |
| 股票投资 |
44458901.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2968845.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57582.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12047.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48552465.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
900000.0 |
| 应付证券清算款 |
198305.05 |
| 应付赎回款 |
25380.78 |
| 应付管理人报酬 |
30194.9 |
| 应付托管费 |
5661.55 |
| 应付销售服务费 |
4772.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
400.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250005.38 |
| 负债合计 |
1497559.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30171640.12 |
| 所有者权益合计 |
47054905.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
48552465.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1413240.73 |
| 结算备付金 |
246188.84 |
| 存出保证金 |
75372.23 |
| 交易性金融资产 |
41003769.72 |
| 股票投资 |
38900859.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2102910.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
81116.82 |
| 应收利息 |
62271.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71113.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42953073.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
311855.76 |
| 应付管理人报酬 |
29769.45 |
| 应付托管费 |
5581.78 |
| 应付销售服务费 |
6265.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154536.73 |
| 负债合计 |
557144.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34282546.76 |
| 所有者权益合计 |
42395929.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
42953073.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3700316.52 |
| 结算备付金 |
783219.19 |
| 存出保证金 |
61184.4 |
| 交易性金融资产 |
125566925.1 |
| 股票投资 |
120013842.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5553082.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1157037.1 |
| 应收利息 |
123366.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2797.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131394845.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1329725.99 |
| 应付管理人报酬 |
78933.34 |
| 应付托管费 |
14799.98 |
| 应付销售服务费 |
21767.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100287.92 |
| 负债合计 |
1737104.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113941575.88 |
| 所有者权益合计 |
129657740.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
131394845.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
143861.71 |
| 结算备付金 |
55258.67 |
| 存出保证金 |
5803.68 |
| 交易性金融资产 |
12780230.8 |
| 股票投资 |
12138963.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
641267.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14944.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13002099.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1954.61 |
| 应付赎回款 |
2934.26 |
| 应付管理人报酬 |
8238.31 |
| 应付托管费 |
1544.67 |
| 应付销售服务费 |
1429.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50364.1 |
| 负债合计 |
81620.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12254004.72 |
| 所有者权益合计 |
12920479.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
13002099.13 |
