名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 16246730.98 |
1.利息收入 | 397057.55 |
存款利息收入 | 78726.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15739210.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14724734.89 |
资产支持证券投资收益 | 1014476.04 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
103290.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7172.1 |
减:二、费用 | 3190976.07 |
1.管理人报酬 | 1340865.16 |
2.托管费 | 446955.02 |
3.销售服务费 | 272106.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 904976.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 904976.55 |
6.其他费用 | 202200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13055754.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13055754.91 |
一、收入: | 11465720.96 |
1.利息收入 | 306297.18 |
存款利息收入 | 59081.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9780187.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9361088.67 |
资产支持证券投资收益 | 419098.9 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1376262.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2974.14 |
减:二、费用 | 2058256.39 |
1.管理人报酬 | 783132.07 |
2.托管费 | 261044.0 |
3.销售服务费 | 133306.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 765166.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 765166.96 |
6.其他费用 | 100422.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9407464.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9407464.57 |
一、收入: | 17727751.68 |
1.利息收入 | 663391.31 |
存款利息收入 | 96811.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21632630.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20921152.01 |
资产支持证券投资收益 | 711478.13 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4586757.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18488.22 |
减:二、费用 | 3937455.09 |
1.管理人报酬 | 1818028.61 |
2.托管费 | 606009.49 |
3.销售服务费 | 407761.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 840884.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 840884.19 |
6.其他费用 | 215200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13790296.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13790296.59 |
一、收入: | 10789755.28 |
1.利息收入 | 455061.46 |
存款利息收入 | 43323.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10114171.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9606767.9 |
资产支持证券投资收益 | 507403.91 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
204931.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15590.3 |
减:二、费用 | 1794960.36 |
1.管理人报酬 | 888945.31 |
2.托管费 | 296315.1 |
3.销售服务费 | 232441.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 248415.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 248415.88 |
6.其他费用 | 100422.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8994794.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8994794.92 |
一、收入: | 29271807.96 |
1.利息收入 | 23522105.67 |
存款利息收入 | 88765.89 |
债券利息收入 | 21187622.03 |
资产支持证券利息收入 | 2148570.76 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2234190.05 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2252885.65 |
资产支持证券投资收益 | 18695.6 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7478021.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
505870.41 |
减:二、费用 | 6368399.03 |
1.管理人报酬 | 1581271.58 |
2.托管费 | 527090.56 |
3.销售服务费 | 616612.78 |
4.交易费用 | 15176.08 |
5.利息支出 | 3357179.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3357179.26 |
6.其他费用 | 215200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22903408.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22903408.93 |
一、收入: | 14745872.46 |
1.利息收入 | 10159413.27 |
存款利息收入 | 40582.73 |
债券利息收入 | 8879243.54 |
资产支持证券利息收入 | 1232634.22 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-598465.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -612565.23 |
资产支持证券投资收益 | 14100.22 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4688161.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
496762.74 |
减:二、费用 | 2638048.03 |
1.管理人报酬 | 630254.9 |
2.托管费 | 210084.98 |
3.销售服务费 | 232726.09 |
4.交易费用 | 6262.91 |
5.利息支出 | 1417194.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1417194.21 |
6.其他费用 | 113811.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12107824.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12107824.43 |
一、收入: | 14024705.88 |
1.利息收入 | 40589464.43 |
存款利息收入 | 116516.06 |
债券利息收入 | 36541014.45 |
资产支持证券利息收入 | 3918450.13 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22043721.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -21898084.58 |
资产支持证券投资收益 | -145636.5 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4848242.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
327204.79 |
减:二、费用 | 10381077.33 |
1.管理人报酬 | 2719055.82 |
2.托管费 | 906351.91 |
3.销售服务费 | 1105688.24 |
4.交易费用 | 60282.77 |
5.利息支出 | 5239145.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5239145.94 |
6.其他费用 | 229200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3643628.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3643628.55 |
一、收入: | 11584615.98 |
1.利息收入 | 20391144.76 |
存款利息收入 | 48822.21 |
债券利息收入 | 18499061.12 |
资产支持证券利息收入 | 1843261.43 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1948723.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1948806.19 |
资产支持证券投资收益 | 82.96 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7115628.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
257822.55 |
减:二、费用 | 5342980.07 |
1.管理人报酬 | 1396080.97 |
2.托管费 | 465360.32 |
3.销售服务费 | 681002.09 |
4.交易费用 | 29539.92 |
5.利息支出 | 2607241.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2607241.56 |
6.其他费用 | 104130.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6241635.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6241635.91 |
一、收入: | 19074733.69 |
1.利息收入 | 15429351.28 |
存款利息收入 | 245666.65 |
债券利息收入 | 13474238.85 |
资产支持证券利息收入 | 1384971.8 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3068234.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2866578.5 |
资产支持证券投资收益 | 201656.16 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
533563.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43584.03 |
减:二、费用 | 4534129.47 |
1.管理人报酬 | 1110554.42 |
2.托管费 | 370184.8 |
3.销售服务费 | 508257.65 |
4.交易费用 | 31764.55 |
5.利息支出 | 2396997.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2396997.59 |
6.其他费用 | 74100.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14540604.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14540604.22 |
一、收入: | 5090060.2 |
1.利息收入 | 4028227.74 |
存款利息收入 | 204330.08 |
债券利息收入 | 3170753.01 |
资产支持证券利息收入 | 341867.18 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
244827.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 244827.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
817004.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1088697.49 |
1.管理人报酬 | 378421.3 |
2.托管费 | 126140.44 |
3.销售服务费 | 206891.99 |
4.交易费用 | 10602.6 |
5.利息支出 | 336750.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 336750.75 |
6.其他费用 | 21646.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4001362.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4001362.71 |