前海联合科技先锋混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2531927.41元 |
| 本期利润 |
-692817.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2957766.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2284元 |
| 期末基金资产净值 |
15905826.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-588462.23元 |
| 本期利润 |
1075823.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0776元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4847664.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3605元 |
| 期末基金资产净值 |
18294109.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3605元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1826125.71元 |
| 本期利润 |
-5597617.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4028876.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2884元 |
| 期末基金资产净值 |
18000941.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1245776.61元 |
| 本期利润 |
-3209853.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6166311.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4648元 |
| 期末基金资产净值 |
19433725.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4648元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5688970.3元 |
| 本期利润 |
2022864.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9488148.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7102元 |
| 期末基金资产净值 |
22847559.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2334307.42元 |
| 本期利润 |
1909639.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7187492.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5354元 |
| 期末基金资产净值 |
23021370.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8519116.9元 |
| 本期利润 |
13228820.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5853元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7180946.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.381元 |
| 期末基金资产净值 |
30373417.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6824709.61元 |
| 本期利润 |
10669803.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4806776.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2908元 |
| 期末基金资产净值 |
24321622.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
523949.7元 |
| 本期利润 |
2830488.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
603114.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0137元 |
| 期末基金资产净值 |
45794540.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.12% |
