前海联合科技先锋混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
23649.48 |
存出保证金 |
8983.59 |
交易性金融资产 |
27035691.08 |
股票投资 |
26695052.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
340638.79 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
24227.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
36486621.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
791483.7 |
应付赎回款 |
4767.78 |
应付管理人报酬 |
44071.31 |
应付托管费 |
7345.21 |
应付销售服务费 |
5380.01 |
应付税费 |
9.72 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
98836.93 |
负债合计 |
951894.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
28637916.76 |
所有者权益合计 |
35534726.67 |
负债和所有者权益合计 |
36486621.33 |
资产: |
银行存款 |
10864047.95 |
结算备付金 |
10139.89 |
存出保证金 |
10336.29 |
交易性金融资产 |
30272085.2 |
股票投资 |
28907532.15 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1364553.05 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4902.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
41161511.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
237018.65 |
应付赎回款 |
14499.66 |
应付管理人报酬 |
50742.89 |
应付托管费 |
8457.13 |
应付销售服务费 |
6115.85 |
应付税费 |
9.07 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
74843.88 |
负债合计 |
391687.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
29700462.51 |
所有者权益合计 |
40769824.33 |
负债和所有者权益合计 |
41161511.46 |
资产: |
银行存款 |
5634776.97 |
结算备付金 |
47733.94 |
存出保证金 |
9365.33 |
交易性金融资产 |
34480791.66 |
股票投资 |
31076595.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3404195.94 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9561.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
40182229.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
25054.46 |
应付管理人报酬 |
51539.32 |
应付托管费 |
8589.87 |
应付销售服务费 |
6161.12 |
应付税费 |
29.31 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
106295.82 |
负债合计 |
197669.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
30794056.22 |
所有者权益合计 |
39984559.84 |
负债和所有者权益合计 |
40182229.74 |
资产: |
银行存款 |
8293404.17 |
结算备付金 |
22025.75 |
存出保证金 |
14711.43 |
交易性金融资产 |
36475646.67 |
股票投资 |
32470456.01 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4005190.66 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
213968.95 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
39227.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
45058984.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
70085.51 |
应付赎回款 |
60021.38 |
应付管理人报酬 |
51870.14 |
应付托管费 |
8645.03 |
应付销售服务费 |
6061.18 |
应付税费 |
3.02 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
85308.73 |
负债合计 |
281994.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
30358903.36 |
所有者权益合计 |
44776989.22 |
负债和所有者权益合计 |
45058984.21 |
资产: |
银行存款 |
4554524.14 |
结算备付金 |
331411.45 |
存出保证金 |
13747.2 |
交易性金融资产 |
43190835.01 |
股票投资 |
40137351.81 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3053483.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3500000.0 |
应收证券清算款 |
1938.9 |
应收利息 |
37169.81 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
21970.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
51651597.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
805185.56 |
应付赎回款 |
64452.2 |
应付管理人报酬 |
67359.1 |
应付托管费 |
11226.51 |
应付销售服务费 |
7820.18 |
应付税费 |
2.77 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
137522.72 |
负债合计 |
1124568.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
29379152.41 |
所有者权益合计 |
50527028.67 |
负债和所有者权益合计 |
51651597.26 |
资产: |
银行存款 |
2816150.35 |
结算备付金 |
640491.81 |
存出保证金 |
15319.47 |
交易性金融资产 |
47878093.43 |
股票投资 |
45276913.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2601180.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6500000.0 |
应收证券清算款 |
360911.62 |
应收利息 |
20708.4 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
116810.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
58348486.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1522132.81 |
应付管理人报酬 |
68546.55 |
应付托管费 |
11424.41 |
应付销售服务费 |
7828.06 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
82756.29 |
负债合计 |
1717099.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
32863984.68 |
所有者权益合计 |
56631386.83 |
负债和所有者权益合计 |
58348486.03 |
资产: |
银行存款 |
6317573.64 |
结算备付金 |
264069.43 |
存出保证金 |
36491.84 |
交易性金融资产 |
52872101.15 |
股票投资 |
52872101.15 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
8000000.0 |
应收证券清算款 |
908549.74 |
应收利息 |
3865.74 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
98913.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
68501565.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1812452.54 |
应付管理人报酬 |
82759.37 |
应付托管费 |
13793.22 |
应付销售服务费 |
10128.13 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
142867.76 |
负债合计 |
2122171.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
41049410.31 |
所有者权益合计 |
66379394.06 |
负债和所有者权益合计 |
68501565.33 |
资产: |
银行存款 |
6122895.87 |
结算备付金 |
101868.18 |
存出保证金 |
65317.22 |
交易性金融资产 |
49122432.98 |
股票投资 |
43906272.98 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5216160.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1185284.29 |
应收利息 |
11187.6 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1205957.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
57814943.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2472707.77 |
应付管理人报酬 |
64127.6 |
应付托管费 |
10687.91 |
应付销售服务费 |
7339.05 |
应付税费 |
50.19 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
71625.14 |
负债合计 |
2689863.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
37378001.64 |
所有者权益合计 |
55125079.78 |
负债和所有者权益合计 |
57814943.6 |
资产: |
银行存款 |
4439712.3 |
结算备付金 |
613415.51 |
存出保证金 |
54577.02 |
交易性金融资产 |
84023305.15 |
股票投资 |
73522465.15 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10500840.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
7000000.0 |
应收证券清算款 |
2768411.58 |
应收利息 |
255482.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
504879.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
99659784.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
464216.13 |
应付赎回款 |
5820018.81 |
应付管理人报酬 |
151112.99 |
应付托管费 |
25185.52 |
应付销售服务费 |
21481.77 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104520.16 |
负债合计 |
6717938.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
89166222.21 |
所有者权益合计 |
92941846.15 |
负债和所有者权益合计 |
99659784.35 |