名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成科技创新混合A | 1.1901 | 2.37% |
大成科技创新混合C | 1.1707 | 2.37% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成恒丰宝货币B | 0.5098 | 2.01% |
大成恒丰宝货币E | 0.4988 | 1.97% |
大成添利宝货币B | 0.5127 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1087.33 | 305.16 | 28.07% | 101.72 | 9.36% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 505.38 | 150.65 | 29.81% | 50.22 | 9.94% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 447.51 | 186.21 | 41.61% | 62.07 | 13.87% | -- | -- | 2.10 | 0.47% |
2022-06-30 | 38.31 | 22.84 | 59.63% | 7.61 | 19.88% | -- | -- | 1.60 | 4.19% |
2021-12-31 | 84.99 | 44.84 | 52.76% | 14.95 | 17.59% | 2.22 | 2.62% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 62.84 | 34.33 | 54.63% | 11.44 | 18.21% | 1.31 | 2.09% | -- | -- |
2020-12-31 | 101.25 | 49.19 | 48.58% | 16.40 | 16.19% | 1.17 | 1.16% | -- | -- |
2020-06-30 | 69.08 | 34.89 | 50.51% | 11.63 | 16.84% | 0.43 | 0.63% | -- | -- |
2019-12-31 | 105.82 | 59.43 | 56.16% | 19.81 | 18.72% | 1.58 | 1.49% | -- | -- |