| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成科技创新混合A | 1.1901 | 2.37% |
| 大成科技创新混合C | 1.1707 | 2.37% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5098 | 2.01% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.4988 | 1.97% |
| 大成添利宝货币B | 0.5127 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 37821150.59 |
| 1.利息收入 | 100921.16 |
| 存款利息收入 | 12385.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37749646.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37749646.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29436.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18.68 |
| 减：二、费用 | 10873340.67 |
| 1.管理人报酬 | 3051645.54 |
| 2.托管费 | 1017215.21 |
| 3.销售服务费 | 17.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6568099.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6568099.75 |
| 6.其他费用 | 224190.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26947809.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26947809.92 |
| 一、收入： | 22289191.41 |
| 1.利息收入 | 8272.1 |
| 存款利息收入 | 8272.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19540617.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19540617.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2740300.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.87 |
| 减：二、费用 | 5053830.0 |
| 1.管理人报酬 | 1506466.9 |
| 2.托管费 | 502155.66 |
| 3.销售服务费 | 5.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2928286.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2928286.46 |
| 6.其他费用 | 111119.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17235361.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17235361.41 |
| 一、收入： | 9889108.14 |
| 1.利息收入 | 416721.95 |
| 存款利息收入 | 11852.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16936106.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16936106.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7463816.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96.19 |
| 减：二、费用 | 4475067.54 |
| 1.管理人报酬 | 1862105.68 |
| 2.托管费 | 620701.93 |
| 3.销售服务费 | 20973.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1885378.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1885378.73 |
| 6.其他费用 | 85907.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5414040.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5414040.6 |
| 一、收入： | 1434647.31 |
| 1.利息收入 | 191454.66 |
| 存款利息收入 | 3027.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1323644.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1323644.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80498.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46.32 |
| 减：二、费用 | 383071.85 |
| 1.管理人报酬 | 228420.41 |
| 2.托管费 | 76140.17 |
| 3.销售服务费 | 16033.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26738.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26738.09 |
| 6.其他费用 | 35739.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1051575.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1051575.46 |
| 一、收入： | 6053590.06 |
| 1.利息收入 | 4664493.06 |
| 存款利息收入 | 55182.85 |
| 债券利息收入 | 4175073.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1319821.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1319821.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36297.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32977.82 |
| 减：二、费用 | 849892.25 |
| 1.管理人报酬 | 448363.58 |
| 2.托管费 | 149454.55 |
| 3.销售服务费 | 11.47 |
| 4.交易费用 | 22240.45 |
| 5.利息支出 | 72676.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72676.68 |
| 6.其他费用 | 155423.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5203697.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5203697.81 |
| 一、收入： | 4603919.23 |
| 1.利息收入 | 3724889.84 |
| 存款利息收入 | 47853.5 |
| 债券利息收入 | 3347460.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
197464.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 197464.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
673793.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7771.11 |
| 减：二、费用 | 628364.13 |
| 1.管理人报酬 | 343301.25 |
| 2.托管费 | 114433.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13105.7 |
| 5.利息支出 | 69083.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69083.53 |
| 6.其他费用 | 86717.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3975555.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3975555.1 |
| 一、收入： | 4808056.63 |
| 1.利息收入 | 5896600.59 |
| 存款利息收入 | 20123.58 |
| 债券利息收入 | 5739832.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-689516.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -689516.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-402498.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3471.64 |
| 减：二、费用 | 1012528.86 |
| 1.管理人报酬 | 491859.56 |
| 2.托管费 | 163953.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11707.28 |
| 5.利息支出 | 184521.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 184521.74 |
| 6.其他费用 | 160487.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3795527.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3795527.77 |
| 一、收入： | 4794783.86 |
| 1.利息收入 | 4259823.86 |
| 存款利息收入 | 15377.46 |
| 债券利息收入 | 4107827.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
740481.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 740481.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-205521.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 690756.49 |
| 1.管理人报酬 | 348884.5 |
| 2.托管费 | 116294.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4325.0 |
| 5.利息支出 | 112027.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 112027.51 |
| 6.其他费用 | 109224.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4104027.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4104027.37 |
| 一、收入： | 6811890.86 |
| 1.利息收入 | 6544830.86 |
| 存款利息收入 | 400011.57 |
| 债券利息收入 | 5658592.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-135561.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -135561.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
402621.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1058217.04 |
| 1.管理人报酬 | 594284.17 |
| 2.托管费 | 198094.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15800.0 |
| 5.利息支出 | 168560.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 168560.42 |
| 6.其他费用 | 81477.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5753673.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5753673.82 |
