大成景盈债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1253078254.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1253078254.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100088805.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1355244770.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
357140472.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
674.68 |
| 应付管理人报酬 |
254363.24 |
| 应付托管费 |
84787.75 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
8834.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216843.65 |
| 负债合计 |
357705977.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
969567746.87 |
| 所有者权益合计 |
997538793.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1355244770.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1859824.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
728.98 |
| 交易性金融资产 |
1372005447.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1372005447.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1373866001.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
350093850.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
950.9 |
| 应付管理人报酬 |
252027.47 |
| 应付托管费 |
84009.17 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
8563.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130661.56 |
| 负债合计 |
350570063.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
970101707.07 |
| 所有者权益合计 |
1023295937.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1373866001.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1425771.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
27.83 |
| 交易性金融资产 |
1264259082.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1264259082.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1265684881.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
259058700.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
255319.49 |
| 应付托管费 |
85106.49 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84008.95 |
| 负债合计 |
259483135.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
970237722.22 |
| 所有者权益合计 |
1006201745.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1265684881.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8013767.29 |
| 结算备付金 |
18844.56 |
| 存出保证金 |
306.98 |
| 交易性金融资产 |
1986648717.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1986648717.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
259722242.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2254403979.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200045426.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
111683.55 |
| 应付管理人报酬 |
219901.85 |
| 应付托管费 |
73300.62 |
| 应付销售服务费 |
16031.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48245.77 |
| 负债合计 |
200514590.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1983192845.4 |
| 所有者权益合计 |
2053889388.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2254403979.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15139.45 |
| 结算备付金 |
4673.33 |
| 存出保证金 |
375.59 |
| 交易性金融资产 |
11046100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11046100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
800000.0 |
| 应收证券清算款 |
100532.6 |
| 应收利息 |
57192.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12024123.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16876.54 |
| 应付管理人报酬 |
3160.78 |
| 应付托管费 |
1053.6 |
| 应付销售服务费 |
3.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109300.0 |
| 负债合计 |
135094.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11589335.68 |
| 所有者权益合计 |
11889029.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
12024123.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4134603.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
603.19 |
| 交易性金融资产 |
366796000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
366796000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30100245.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8668643.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37918.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
409738013.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
555960.37 |
| 应付管理人报酬 |
97526.99 |
| 应付托管费 |
32508.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63674.62 |
| 负债合计 |
766505.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
405551894.86 |
| 所有者权益合计 |
408971507.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
409738013.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
508765.13 |
| 结算备付金 |
8079.73 |
| 存出保证金 |
316.91 |
| 交易性金融资产 |
499350.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
499350.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4954.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5115.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30.0 |
| 资产总计 |
1426612.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
199940.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
294.86 |
| 应付托管费 |
98.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3100.0 |
| 负债合计 |
203433.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1178164.8 |
| 所有者权益合计 |
1223178.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1426612.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4682816.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
192647000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
192647000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3264651.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
200594468.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49244.84 |
| 应付托管费 |
16414.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98507.6 |
| 负债合计 |
168638.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197845324.58 |
| 所有者权益合计 |
200425829.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
200594468.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
948663.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
263423000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
263423000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4380839.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
302752503.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2.02 |
| 应付管理人报酬 |
86914.95 |
| 应付托管费 |
28971.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69000.0 |
| 负债合计 |
189459.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
297859340.48 |
| 所有者权益合计 |
302563043.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
302752503.0 |
