| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬先进制造混合A | 0.6144 | 2.73% |
| 鹏扬先进制造混合C | 0.5986 | 2.73% |
| 鹏扬产业智选一年持有… | 0.6938 | 2.06% |
| 鹏扬产业智选一年持有… | 0.6845 | 2.06% |
| 鹏扬景泰混合A | 1.5525 | 2.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5161 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.516 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4615 | 1.71% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4497 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19070058.69元 |
| 本期利润 | 22481631.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 256277004.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1384元 |
| 期末基金资产净值 | 2112658926.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3189563.95元 |
| 本期利润 | 2962239.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54593639.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1241元 |
| 期末基金资产净值 | 494614556.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1241元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 725463.93元 |
| 本期利润 | 594437.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3363113.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0986元 |
| 期末基金资产净值 | 37474358.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0986元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 403251.38元 |
| 本期利润 | 383210.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1190383.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.088元 |
| 期末基金资产净值 | 14710769.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1101847.46元 |
| 本期利润 | 1144048.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2724340.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0664元 |
| 期末基金资产净值 | 43758710.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0664元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 779465.36元 |
| 本期利润 | 830929.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1166138.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0517元 |
| 期末基金资产净值 | 23701840.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0518元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2641694.25元 |
| 本期利润 | 2647513.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 997827.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0374元 |
| 期末基金资产净值 | 27744435.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2371551.74元 |
| 本期利润 | 2305236.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1558312.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0257元 |
| 期末基金资产净值 | 62220864.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0257元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2305085.6元 |
| 本期利润 | 2375777.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1256019.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0074元 |
| 期末基金资产净值 | 171315565.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.81% |
