名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 114.37% | 0.08% | 425442.43 |
2023-12-31 | -- | 120.74% | 0.11% | 370168.86 |
2023-09-30 | -- | 128.79% | 0.14% | 303547.94 |
2023-06-30 | -- | 125.02% | 0.18% | 440742.21 |
2023-03-31 | -- | 119.49% | 8.07% | 267261.54 |
2022-12-31 | -- | 123.43% | 0.18% | 226908.76 |
2022-09-30 | -- | 120.19% | 0.12% | 483423.25 |
2022-06-30 | -- | 109.67% | 0.14% | 409203.24 |
2022-03-31 | -- | 124.77% | 0.27% | 255867.88 |
2021-12-31 | -- | 124.59% | 0.1% | 362928.72 |
2021-09-30 | -- | 115.73% | 0.91% | 33336.67 |
2021-06-30 | -- | 124.73% | 0.91% | 24422.62 |
2021-03-31 | -- | 107.15% | 2.04% | 24120.87 |
2020-12-31 | -- | 123.98% | 1.42% | 24592.64 |
2020-09-30 | -- | 108.89% | 2.01% | 29842.32 |
2020-06-30 | -- | 128.03% | 1.06% | 25987.54 |
2020-03-31 | -- | 111.1% | 0.73% | 27151.19 |
2019-12-31 | -- | 116.48% | 3.37% | 24481.25 |
2019-09-30 | -- | 122.42% | 0.29% | 30493.65 |
2019-06-30 | -- | 120.97% | 3.36% | 25786.71 |
2019-03-31 | -- | 118.18% | 0.25% | 61536.47 |