名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢半导体产业智选混… | 0.7247 | 2.11% |
永赢半导体产业智选混… | 0.7295 | 2.11% |
永赢医药创新智选混合… | 0.9762 | 1.78% |
永赢医药创新智选混合… | 0.981 | 1.78% |
永赢创业板A | 1.0407 | 1.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.5038 | 1.82% |
永赢天天利货币E | 0.4442 | 1.76% |
永赢货币E | 0.4617 | 1.66% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 636.76 | 422.29 | 66.32% | 70.38 | 11.05% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 423.85 | 285.26 | 67.30% | 47.54 | 11.22% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1269.77 | 960.38 | 75.63% | 160.06 | 12.61% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 848.67 | 642.52 | 75.71% | 107.09 | 12.62% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1953.99 | 1327.98 | 67.96% | 221.33 | 11.33% | 173.91 | 8.90% | -- | -- |
2021-06-30 | 859.30 | 650.91 | 75.75% | 108.48 | 12.62% | 21.93 | 2.55% | -- | -- |
2020-12-31 | 1497.98 | 896.74 | 59.86% | 149.46 | 9.98% | 219.46 | 14.65% | -- | -- |
2020-06-30 | 588.76 | 290.13 | 49.28% | 48.36 | 8.21% | 156.71 | 26.62% | -- | -- |
2019-12-31 | 444.89 | 297.83 | 66.94% | 49.64 | 11.16% | 21.94 | 4.93% | -- | -- |