| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 49.46 | 23.58 | 47.68% | 6.74 | 13.62% | -- | -- | 5.04 | 10.18% |
| 2023-06-30 | 22.11 | 11.06 | 50.03% | 3.16 | 14.29% | -- | -- | 2.24 | 10.13% |
| 2022-12-31 | 55.62 | 31.85 | 57.26% | 9.10 | 16.36% | -- | -- | 6.47 | 11.62% |
| 2022-06-30 | 30.60 | 17.35 | 56.70% | 4.96 | 16.20% | -- | -- | 3.58 | 11.71% |
| 2021-12-31 | 279.85 | 108.26 | 38.69% | 30.93 | 11.05% | 89.81 | 32.09% | 5.06 | 1.81% |
| 2021-06-30 | 242.43 | 92.67 | 38.23% | 26.48 | 10.92% | 77.82 | 32.10% | 3.01 | 1.24% |
| 2020-12-31 | 1196.52 | 614.67 | 51.37% | 175.62 | 14.68% | 212.21 | 17.74% | 22.61 | 1.89% |
| 2020-06-30 | 561.99 | 295.51 | 52.58% | 84.43 | 15.02% | 103.62 | 18.44% | 14.46 | 2.57% |
| 2019-12-31 | 296.77 | 127.09 | 42.83% | 36.31 | 12.24% | 45.61 | 15.37% | 8.27 | 2.79% |
| 2019-06-30 | 61.50 | 34.67 | 56.37% | 9.91 | 16.11% | 6.50 | 10.57% | 2.62 | 4.27% |
