蜂巢卓睿混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-806925.0元 |
| 本期利润 |
-244637.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1068275.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1292元 |
| 期末基金资产净值 |
7199943.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8708元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-810136.54元 |
| 本期利润 |
-1161001.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-787672.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0984元 |
| 期末基金资产净值 |
7215918.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1190702.71元 |
| 本期利润 |
27701.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
346933.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0422元 |
| 期末基金资产净值 |
8636530.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-553129.95元 |
| 本期利润 |
-2135523.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
392540.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0441元 |
| 期末基金资产净值 |
9292109.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-275126.17元 |
| 本期利润 |
-1342698.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1249506.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1381元 |
| 期末基金资产净值 |
10300528.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3947117.79元 |
| 本期利润 |
4006052.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2873元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2964110.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2586元 |
| 期末基金资产净值 |
15084490.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2061523.19元 |
| 本期利润 |
2327183.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1593614.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1181元 |
| 期末基金资产净值 |
16030419.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1881元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1719906.92元 |
| 本期利润 |
2785089.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0598元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70459.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
22153961.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2368052.13元 |
| 本期利润 |
2637516.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
791064.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0198元 |
| 期末基金资产净值 |
41189871.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.87% |
