| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5787 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5637 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8715888.89 |
| 1.利息收入 | 81630.71 |
| 存款利息收入 | 67151.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52932.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -2124228.08 |
| 债券投资收益 | 234301.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1942858.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8890041.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39589.74 |
| 减：二、费用 | 1800196.23 |
| 1.管理人报酬 | 1181433.42 |
| 2.托管费 | 458193.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10516085.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10516085.12 |
| 一、收入： | 2928484.82 |
| 1.利息收入 | 33769.98 |
| 存款利息收入 | 33180.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24003.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -459730.75 |
| 债券投资收益 | 123172.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 360561.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2849748.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20963.26 |
| 减：二、费用 | 901182.59 |
| 1.管理人报酬 | 597944.84 |
| 2.托管费 | 228284.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74383.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2027302.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2027302.23 |
| 一、收入： | -2262432.23 |
| 1.利息收入 | 58444.32 |
| 存款利息收入 | 49605.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2698775.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 264478.57 |
| 债券投资收益 | 163589.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2270707.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5084297.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64645.89 |
| 减：二、费用 | 1138598.77 |
| 1.管理人报酬 | 677406.46 |
| 2.托管费 | 310757.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3401031.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3401031.0 |
| 一、收入： | 8881010.13 |
| 1.利息收入 | 29685.7 |
| 存款利息收入 | 25793.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50387.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -27872.47 |
| 债券投资收益 | 47732.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30527.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8779070.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21866.22 |
| 减：二、费用 | 331080.26 |
| 1.管理人报酬 | 222324.43 |
| 2.托管费 | 98404.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 9916.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8549929.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8549929.87 |
| 一、收入： | 1389365.03 |
| 1.利息收入 | 36336.23 |
| 存款利息收入 | 7140.78 |
| 债券利息收入 | 28839.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2232306.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1734234.24 |
| 债券投资收益 | -10216.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 508288.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-890916.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11638.51 |
| 减：二、费用 | 184064.31 |
| 1.管理人报酬 | 102138.48 |
| 2.托管费 | 40844.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19268.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1205300.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1205300.72 |
| 一、收入： | 928878.45 |
| 1.利息收入 | 17367.21 |
| 存款利息收入 | 4073.79 |
| 债券利息收入 | 13233.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
628087.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 518210.19 |
| 债券投资收益 | -9149.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 119027.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
278107.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5315.86 |
| 减：二、费用 | 86269.69 |
| 1.管理人报酬 | 50688.16 |
| 2.托管费 | 18599.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6487.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 9916.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
842608.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
842608.76 |
| 一、收入： | 3313105.42 |
| 1.利息收入 | 17846.1 |
| 存款利息收入 | 6436.74 |
| 债券利息收入 | 11083.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1581147.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1374641.93 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 206505.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1709746.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4365.48 |
| 减：二、费用 | 188309.81 |
| 1.管理人报酬 | 78153.66 |
| 2.托管费 | 27576.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61088.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3124795.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3124795.61 |
| 一、收入： | 843698.59 |
| 1.利息收入 | 6835.62 |
| 存款利息收入 | 4207.24 |
| 债券利息收入 | 2628.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
266809.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 222818.15 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43991.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
569080.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
972.7 |
| 减：二、费用 | 105675.64 |
| 1.管理人报酬 | 34779.06 |
| 2.托管费 | 13247.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46830.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 9944.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
738022.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
738022.95 |
| 一、收入： | 1032428.23 |
| 1.利息收入 | 12749.2 |
| 存款利息收入 | 12749.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
464233.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 218522.93 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 245710.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
555163.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
281.6 |
| 减：二、费用 | 90421.95 |
| 1.管理人报酬 | 31885.73 |
| 2.托管费 | 14364.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23250.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
942006.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
942006.28 |
| 一、收入： | 114005.78 |
| 1.利息收入 | 7442.94 |
| 存款利息收入 | 7442.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106562.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20465.51 |
| 1.管理人报酬 | 11656.63 |
| 2.托管费 | 3353.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 5440.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93540.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93540.27 |
