| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.155 | 1.19% |
| 天治核心成长混合(L… | 0.4324 | 0.65% |
| 天治财富增长混合 | 1.1191 | 0.39% |
| 天治可转债增强债券C | 1.3795 | 0.37% |
| 天治可转债增强债券A | 1.4382 | 0.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天治天得利货币B | 0.4123 | 1.59% |
| 天治天得利货币A | 0.3711 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -126.19 | -112.52 | 89.16% | 1.77 | -1.40% | 7.18 | -5.69% |
| 2023-06-30 | -67.04 | -101.83 | 151.89% | 0.00 | 0.00% | 5.39 | -8.03% |
| 2022-12-31 | -213.76 | -223.98 | 104.78% | 0.19 | -0.09% | 1.66 | -0.77% |
| 2022-06-30 | -199.21 | -204.30 | 102.56% | 0.00 | 0.00% | 1.24 | -0.62% |
| 2021-12-31 | 29.42 | 2063.31 | 7013.12% | 7.45 | 25.31% | 25.06 | 85.18% |
| 2021-06-30 | 1017.61 | 1842.57 | 181.07% | 7.45 | 0.73% | 21.39 | 2.10% |
| 2020-12-31 | 2430.90 | 1167.27 | 48.02% | 1.44 | 0.06% | 65.55 | 2.70% |
| 2020-06-30 | 590.63 | 346.13 | 58.60% | 1.28 | 0.22% | 34.18 | 5.79% |
| 2019-12-31 | 1650.15 | 622.04 | 37.70% | -- | -- | 30.11 | 1.82% |
