| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4651 | 1.76% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3996 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 187297101.22 |
| 1.利息收入 | 1456845.93 |
| 存款利息收入 | 320406.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
159431733.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 159431733.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26033279.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
375241.96 |
| 减：二、费用 | 32945936.3 |
| 1.管理人报酬 | 12482723.13 |
| 2.托管费 | 3328726.17 |
| 3.销售服务费 | 1229508.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15025800.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15025800.25 |
| 6.其他费用 | 303373.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154351164.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154351164.92 |
| 一、收入： | 78636194.38 |
| 1.利息收入 | 507843.27 |
| 存款利息收入 | 309267.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56581320.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56581320.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21396526.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150504.85 |
| 减：二、费用 | 12482419.93 |
| 1.管理人报酬 | 4478350.37 |
| 2.托管费 | 1194226.8 |
| 3.销售服务费 | 455002.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5999288.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5999288.05 |
| 6.其他费用 | 146570.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66153774.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66153774.45 |
| 一、收入： | 63483732.59 |
| 1.利息收入 | 1393413.87 |
| 存款利息收入 | 239667.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77880232.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77880232.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16334092.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
544178.61 |
| 减：二、费用 | 16277543.91 |
| 1.管理人报酬 | 6691289.24 |
| 2.托管费 | 1784343.73 |
| 3.销售服务费 | 585566.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6569786.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6569786.99 |
| 6.其他费用 | 295832.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47206188.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47206188.68 |
| 一、收入： | 31509536.59 |
| 1.利息收入 | 724281.0 |
| 存款利息收入 | 64434.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29263729.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29263729.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1055073.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
466452.86 |
| 减：二、费用 | 5296668.9 |
| 1.管理人报酬 | 2428440.76 |
| 2.托管费 | 647584.21 |
| 3.销售服务费 | 295359.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1623773.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1623773.85 |
| 6.其他费用 | 145222.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26212867.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26212867.69 |
| 一、收入： | 13987952.36 |
| 1.利息收入 | 13744174.86 |
| 存款利息收入 | 67603.66 |
| 债券利息收入 | 13067020.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-743633.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -743633.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
892492.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94918.07 |
| 减：二、费用 | 3110862.2 |
| 1.管理人报酬 | 1160101.06 |
| 2.托管费 | 309360.29 |
| 3.销售服务费 | 148226.32 |
| 4.交易费用 | 45571.65 |
| 5.利息支出 | 1174555.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1174555.26 |
| 6.其他费用 | 232287.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10877090.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10877090.16 |
| 一、收入： | 4356781.86 |
| 1.利息收入 | 4368085.92 |
| 存款利息收入 | 44453.79 |
| 债券利息收入 | 4296398.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-424406.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -424406.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
320265.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92836.18 |
| 减：二、费用 | 1019392.99 |
| 1.管理人报酬 | 369635.18 |
| 2.托管费 | 98569.35 |
| 3.销售服务费 | 54786.0 |
| 4.交易费用 | 9685.98 |
| 5.利息支出 | 360106.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 360106.68 |
| 6.其他费用 | 114318.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3337388.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3337388.87 |
| 一、收入： | 9502990.89 |
| 1.利息收入 | 11913807.42 |
| 存款利息收入 | 69531.25 |
| 债券利息收入 | 11835309.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2097941.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2097941.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-326725.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13850.1 |
| 减：二、费用 | 3002120.02 |
| 1.管理人报酬 | 803046.08 |
| 2.托管费 | 214145.64 |
| 3.销售服务费 | 215429.22 |
| 4.交易费用 | 8894.23 |
| 5.利息支出 | 1493877.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1493877.19 |
| 6.其他费用 | 229170.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6500870.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6500870.87 |
| 一、收入： | 5374694.67 |
| 1.利息收入 | 6967516.18 |
| 存款利息收入 | 26102.34 |
| 债券利息收入 | 6932974.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-527961.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -527961.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1068164.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3304.27 |
| 减：二、费用 | 1626980.29 |
| 1.管理人报酬 | 433323.27 |
| 2.托管费 | 115552.89 |
| 3.销售服务费 | 135260.22 |
| 4.交易费用 | 2207.56 |
| 5.利息支出 | 804497.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 804497.95 |
| 6.其他费用 | 114011.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3747714.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3747714.38 |
| 一、收入： | 26340883.86 |
| 1.利息收入 | 25449584.78 |
| 存款利息收入 | 605320.2 |
| 债券利息收入 | 19510790.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
748583.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 748583.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
140293.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2422.41 |
| 减：二、费用 | 7001077.18 |
| 1.管理人报酬 | 2206551.13 |
| 2.托管费 | 588413.67 |
| 3.销售服务费 | 1203879.29 |
| 4.交易费用 | 20548.9 |
| 5.利息支出 | 2785139.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2785139.24 |
| 6.其他费用 | 133246.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19339806.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19339806.68 |
| 一、收入： | 15737740.7 |
| 1.利息收入 | 15655320.86 |
| 存款利息收入 | 496771.78 |
| 债券利息收入 | 9838072.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-137204.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -137204.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
218748.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
875.87 |
| 减：二、费用 | 4239849.07 |
| 1.管理人报酬 | 1569207.55 |
| 2.托管费 | 418455.33 |
| 3.销售服务费 | 875832.58 |
| 4.交易费用 | 12825.03 |
| 5.利息支出 | 1276351.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1276351.46 |
| 6.其他费用 | 56923.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11497891.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11497891.63 |
