长盛安鑫中短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16565628.21元 |
| 本期利润 |
20113709.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94364334.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0787元 |
| 期末基金资产净值 |
1313414763.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5179450.24元 |
| 本期利润 |
7485416.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41628770.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0811元 |
| 期末基金资产净值 |
563193638.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7601918.44元 |
| 本期利润 |
5303541.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13771284.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0664元 |
| 期末基金资产净值 |
222472124.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0721元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2742526.29元 |
| 本期利润 |
2825751.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13822014.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.069元 |
| 期末基金资产净值 |
216362694.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
791065.8元 |
| 本期利润 |
955971.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26872648.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0529元 |
| 期末基金资产净值 |
540436455.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
243166.18元 |
| 本期利润 |
347447.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
475453.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0379元 |
| 期末基金资产净值 |
13114495.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1238599.29元 |
| 本期利润 |
1402165.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3086849.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0283元 |
| 期末基金资产净值 |
112177001.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1027312.1元 |
| 本期利润 |
1068924.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1383733.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0208元 |
| 期末基金资产净值 |
67870491.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7012536.7元 |
| 本期利润 |
6776298.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
600398.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
93535506.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4161051.2元 |
| 本期利润 |
3999192.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1887008.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
252887821.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.0% |
