银华安鑫短债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7384998.03元 |
| 本期利润 |
7901648.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8830311.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0228元 |
| 期末基金资产净值 |
400067768.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4899857.38元 |
| 本期利润 |
5432623.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6067401.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0277元 |
| 期末基金资产净值 |
227150146.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3924776.32元 |
| 本期利润 |
2325032.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12764011.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
922205108.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
483431.62元 |
| 本期利润 |
607945.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
220405.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
44089910.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
419124.88元 |
| 本期利润 |
484015.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
152994.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
22129651.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
288010.03元 |
| 本期利润 |
257447.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89124.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
17266838.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3512336.08元 |
| 本期利润 |
3266109.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102514.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
26258334.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3430325.38元 |
| 本期利润 |
3031354.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
274009.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.008元 |
| 期末基金资产净值 |
34463404.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5896439.12元 |
| 本期利润 |
5054176.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3196001.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0127元 |
| 期末基金资产净值 |
254793133.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3813115.64元 |
| 本期利润 |
2767311.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1102259.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
116633642.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.95% |
