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基金买卖网 > 基金净值 > 南方亨元债券发起C (006916)
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南方亨元债券发起C006916
基金类型:债券型     成立日期:2019-03-01     基金规模:0.00亿份     基金经理: 黄斌斌 
基金全称:南方亨元债券型发起式证券投资基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.33%
  • 近一月增长率
    0.37%
  • 近一季增长率
    0.89%
  • 近半年增长率
    1.97%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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南方亨元债券发起C费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 1762.80 811.07 46.01% 270.36 15.34% -- -- 0.00 0.00%
2023-06-30 737.40 317.58 43.07% 105.86 14.36% -- -- 0.00 0.00%
2022-12-31 1380.89 656.23 47.52% 218.74 15.84% -- -- 0.00 0.00%
2022-06-30 659.92 323.24 48.98% 107.75 16.33% -- -- 0.00 0.00%
2021-12-31 1537.15 631.56 41.09% 210.52 13.70% 6.49 0.42% 0.01 0.00%
2021-06-30 715.50 309.50 43.26% 103.17 14.42% 2.84 0.40% 0.00 0.00%
2020-12-31 1242.61 617.72 49.71% 205.91 16.57% 6.23 0.50% 0.02 0.00%
2020-06-30 670.82 309.09 46.08% 103.03 15.36% 3.99 0.60% 0.00 0.00%
2019-12-31 1439.28 621.18 43.16% 207.06 14.39% 6.92 0.48% 0.02 0.00%
2019-06-30 512.57 311.15 60.70% 103.72 20.23% 3.85 0.75% 0.00 0.00%
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