名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.13% |
南方收益宝货币C | 0.5693 | 2.11% |
南方收益宝货币B | 0.5693 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1762.80 | 811.07 | 46.01% | 270.36 | 15.34% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 737.40 | 317.58 | 43.07% | 105.86 | 14.36% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 1380.89 | 656.23 | 47.52% | 218.74 | 15.84% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 659.92 | 323.24 | 48.98% | 107.75 | 16.33% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 1537.15 | 631.56 | 41.09% | 210.52 | 13.70% | 6.49 | 0.42% | 0.01 | 0.00% |
2021-06-30 | 715.50 | 309.50 | 43.26% | 103.17 | 14.42% | 2.84 | 0.40% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 1242.61 | 617.72 | 49.71% | 205.91 | 16.57% | 6.23 | 0.50% | 0.02 | 0.00% |
2020-06-30 | 670.82 | 309.09 | 46.08% | 103.03 | 15.36% | 3.99 | 0.60% | 0.00 | 0.00% |
2019-12-31 | 1439.28 | 621.18 | 43.16% | 207.06 | 14.39% | 6.92 | 0.48% | 0.02 | 0.00% |
2019-06-30 | 512.57 | 311.15 | 60.70% | 103.72 | 20.23% | 3.85 | 0.75% | 0.00 | 0.00% |