中银景元回报混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4991700.21元 |
| 本期利润 |
-6821490.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0782元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11038337.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1512元 |
| 期末基金资产净值 |
84062953.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1512元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
976143.83元 |
| 本期利润 |
-40949.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20073017.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2357元 |
| 期末基金资产净值 |
105223283.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24698399.91元 |
| 本期利润 |
-33673153.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24550292.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2354元 |
| 期末基金资产净值 |
129339151.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.24元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26225427.34元 |
| 本期利润 |
-25192921.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0811元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56479996.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2317元 |
| 期末基金资产净值 |
312591795.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42201411.01元 |
| 本期利润 |
30481884.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0858元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110895488.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3167元 |
| 期末基金资产净值 |
471410188.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34017533.33元 |
| 本期利润 |
20434739.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74092696.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2912元 |
| 期末基金资产净值 |
336554766.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75113939.93元 |
| 本期利润 |
86281803.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1778元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122741918.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2062元 |
| 期末基金资产净值 |
745705138.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30171725.02元 |
| 本期利润 |
23677374.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0636元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20377528.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1015元 |
| 期末基金资产净值 |
221046938.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46867858.89元 |
| 本期利润 |
55355608.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12596003.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0167元 |
| 期末基金资产净值 |
775854914.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4735832.55元 |
| 本期利润 |
8542572.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4792361.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
1581223393.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.55% |
