| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加安瑞积极养老五年… | 0.8759 | 1.49% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加消费优选混合A | 0.8133 | 0.72% |
| 中加消费优选混合C | 0.7958 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.4554 | 1.97% |
| 中加货币C | 0.4553 | 1.97% |
| 中加货币A | 0.3912 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中加颐瑾定开债券C季度报告 |
 中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
附件
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(2024-01-18) |
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中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告
附件
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(2023-10-23) |
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中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第一季度报告
附件
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(2023-04-20) |
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中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第四季度报告
附件
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(2023-01-19) |
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中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第三季度报告
附件
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(2022-10-25) |
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中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第二季度报告
附件
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(2022-07-19) |
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中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第一季度报告
附件
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(2022-04-21) |
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中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第四季度报告
附件
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(2022-01-20) |
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中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第三季度报告
附件
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(2021-10-25) |
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中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第2季度报告
附件
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(2021-07-19) |
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中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第1季度报告
附件
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(2021-04-20) |
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中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第4季度报告
附件
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(2021-01-20) |
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中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第3季度报告
附件
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(2020-10-27) |
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中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第2季度报告
附件
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(2020-07-20) |
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中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第1季度报告
附件
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(2020-04-20) |
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中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第4季度报告
附件
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(2020-01-17) |
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中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第3季度报告
附件
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(2019-10-23) |
