日增长率: 累计净值:
购买状态:申购- | 赎回- | 定投-
原申购费率:0.6%
服务保障:
众禄费率: 0.06% (1.00折)"众禄"为您节省5.36元/千元!
预计开放日(有限制): 08-19~08-23 详情>
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮核心成长混合 | 0.5517 | 1.19% |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮核心主题混合 | 1.793 | 0.90% |
中邮核心优选混合 | 0.9672 | 0.77% |
中邮医药健康灵活配置… | 1.8382 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮货币B | 0.5284 | 2.07% |
中邮现金驿站货币C | 0.5112 | 1.84% |
中邮货币A | 0.4621 | 1.83% |
中邮现金驿站货币B | 0.497 | 1.79% |
中邮现金驿站货币A | 0.4852 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 -- |
最近一月 2024-03-30 |
最近一季 2024-01-30 |
最近半年 2023-10-30 |
最近一年 2023-04-30 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -- | 0.75% | 1.87% | 3.80% | 5.99% | 2.30% | 23.22% |
同类排名 [债券型] |
-- | 113 | 149 | 165 | 119 | 284 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 1.0431 | 1.2131 | -- |
2024-04-26 | 1.0445 | 1.2145 | -- |
2024-04-19 | 1.0443 | 1.2143 | -- |
2024-04-12 | 1.0412 | 1.2112 | -- |
2024-04-03 | 1.0370 | 1.2070 | -- |
2024-03-29 | 1.0353 | 1.2053 | -- |
2024-03-22 | 1.0351 | 1.2051 | -- |
2024-03-15 | 1.0335 | 1.2035 | -- |
2024-03-08 | 1.0332 | 1.2032 | -- |
2024-03-01 | 1.0320 | 1.2020 | -- |
2024-02-23 | 1.0314 | 1.2014 | -- |
2024-02-08 | 1.0265 | 1.1965 | -- |