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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮核心成长混合 | 0.5517 | 1.19% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮核心主题混合 | 1.793 | 0.90% |
| 中邮核心优选混合 | 0.9672 | 0.77% |
| 中邮医药健康灵活配置… | 1.8382 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5284 | 2.07% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.5112 | 1.84% |
| 中邮货币A | 0.4621 | 1.83% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.497 | 1.79% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4852 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32250857.0元 |
| 本期利润 | 67718382.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0758元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6271223.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0101元 |
| 期末基金资产净值 | 633824953.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18203596.79元 |
| 本期利润 | 46585834.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0441元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12417440.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0116元 |
| 期末基金资产净值 | 1080425677.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32177685.79元 |
| 本期利润 | 1179979.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12408792.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0118元 |
| 期末基金资产净值 | 1042344592.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9882元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12927460.21元 |
| 本期利润 | 17303274.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2889855.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0042元 |
| 期末基金资产净值 | 702165271.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27249717.4元 |
| 本期利润 | 35687464.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0551元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16268461.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0242元 |
| 期末基金资产净值 | 689138392.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0245元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12830000.64元 |
| 本期利润 | 14993360.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5725506.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0089元 |
| 期末基金资产净值 | 646609784.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74041469.71元 |
| 本期利润 | 67288715.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3267068.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0052元 |
| 期末基金资产净值 | 633717261.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61118332.16元 |
| 本期利润 | 62519054.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29313688.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0423元 |
| 期末基金资产净值 | 721946942.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0423元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46702449.29元 |
| 本期利润 | 45528000.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45528000.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0175元 |
| 期末基金资产净值 | 2644570498.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0175元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.75% |
