| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦鑫混合A | 0.7305 | 1.67% |
| 嘉合锦鑫混合C | 0.7209 | 1.65% |
| 嘉合锦荣混合A | 0.8134 | 1.32% |
| 嘉合锦荣混合C | 0.8046 | 1.31% |
| 嘉合稳健增长混合A | 1.0661 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 1.1977 | 1.71% |
| 嘉合货币A | 1.1319 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1984.09 | 1097.68 | 55.32% | 182.95 | 9.22% | -- | -- | 193.98 | 9.78% |
| 2023-06-30 | 839.87 | 531.00 | 63.22% | 88.50 | 10.54% | -- | -- | 84.61 | 10.07% |
| 2022-12-31 | 631.96 | 258.43 | 40.89% | 43.07 | 6.82% | -- | -- | 38.29 | 6.06% |
| 2022-06-30 | 375.76 | 133.93 | 35.64% | 22.32 | 5.94% | -- | -- | 19.75 | 5.26% |
| 2021-12-31 | 716.82 | 262.62 | 36.64% | 43.77 | 6.11% | 33.98 | 4.74% | 53.21 | 7.42% |
| 2021-06-30 | 341.76 | 118.27 | 34.61% | 19.71 | 5.77% | 15.23 | 4.46% | 26.24 | 7.68% |
| 2020-12-31 | 176.54 | 51.05 | 28.92% | 8.51 | 4.82% | 13.63 | 7.72% | 6.42 | 3.64% |
| 2020-06-30 | 94.27 | 25.12 | 26.64% | 4.19 | 4.44% | 8.19 | 8.69% | 2.83 | 3.00% |
| 2019-12-31 | 52.95 | 16.98 | 32.06% | 2.83 | 5.34% | 3.73 | 7.04% | 4.66 | 8.81% |
