前海联合泳隆混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65236172.32元 |
| 本期利润 |
-112940574.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12760139.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0319元 |
| 期末基金资产净值 |
387014638.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39980968.41元 |
| 本期利润 |
-36517424.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61539620.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1085元 |
| 期末基金资产净值 |
628614910.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12531612.15元 |
| 本期利润 |
-121974993.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107756215.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1638元 |
| 期末基金资产净值 |
765662214.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6470095.2元 |
| 本期利润 |
22694506.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98858629.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3215元 |
| 期末基金资产净值 |
406369928.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11274.0元 |
| 本期利润 |
-44066.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1868元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
279516.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4546元 |
| 期末基金资产净值 |
894375.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26546.01元 |
| 本期利润 |
-3708.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102342.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5655元 |
| 期末基金资产净值 |
283314.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
256882.1元 |
| 本期利润 |
167271.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2812元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
274773.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.565元 |
| 期末基金资产净值 |
761123.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.565元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5791.27元 |
| 本期利润 |
3037.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20726.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1961元 |
| 期末基金资产净值 |
126414.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25470.54元 |
| 本期利润 |
55933.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142250.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1923元 |
| 期末基金资产净值 |
918962.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1.54元 |
| 本期利润 |
24.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0781元 |
| 期末基金资产净值 |
806.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.12% |
