名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城精选进取3个月持… | 1.0028 | 1.16% |
长城精选进取3个月持… | 1.001 | 1.15% |
长城消费增值混合C | 1.0764 | 0.95% |
长城消费增值混合A | 1.0806 | 0.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.5595 | 2.14% |
长城收益宝货币B | 0.5595 | 2.14% |
长城收益宝货币A | 0.5131 | 1.97% |
长城收益宝货币D | 0.4939 | 1.89% |
长城货币B | 0.49613 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -19511999.38元 |
本期利润 | -20586535.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2149元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.91% |
本期基金份额净值增长率 | -16.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12356399.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1366元 |
期末基金资产净值 | 102835143.75元 |
期末基金份额净值 | 1.1366元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1188886.64元 |
本期利润 | -5109779.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0517元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.81% |
本期基金份额净值增长率 | -3.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 28823109.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3005元 |
期末基金资产净值 | 124739730.25元 |
期末基金份额净值 | 1.3005元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -42418216.58元 |
本期利润 | -78595864.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.7133元 |
本期加权平均净值利润率 | -45.84% |
本期基金份额净值增长率 | -32.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 35907778.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.354元 |
期末基金资产净值 | 137353789.82元 |
期末基金份额净值 | 1.354元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 42.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -17434175.81元 |
本期利润 | -50674648.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4346元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.33% |
本期基金份额净值增长率 | -19.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 65956657.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6209元 |
期末基金资产净值 | 172176743.42元 |
期末基金份额净值 | 1.6209元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 70.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 52876647.18元 |
本期利润 | -24107817.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1651元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.59% |
本期基金份额净值增长率 | -8.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 130016346.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0138元 |
期末基金资产净值 | 258261910.97元 |
期末基金份额净值 | 2.0138元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 111.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 40772093.24元 |
本期利润 | 25520059.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1562元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.94% |
本期基金份额净值增长率 | 7.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 147770456.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0045元 |
期末基金资产净值 | 349496965.47元 |
期末基金份额净值 | 2.3757元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 149.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 135703127.11元 |
本期利润 | 211418144.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.889元 |
本期加权平均净值利润率 | 62.03% |
本期基金份额净值增长率 | 106.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 143472997.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7616元 |
期末基金资产净值 | 415232956.6元 |
期末基金份额净值 | 2.2043元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 131.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 73992438.98元 |
本期利润 | 80185937.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2789元 |
本期加权平均净值利润率 | 24.53% |
本期基金份额净值增长率 | 34.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 63343964.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4101元 |
期末基金资产净值 | 222335395.06元 |
期末基金份额净值 | 1.4394元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 51.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 106173860.2元 |
本期利润 | 147365928.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1187元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.7% |
本期基金份额净值增长率 | 12.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 34647178.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0689元 |
期末基金资产净值 | 537742199.0元 |
期末基金份额净值 | 1.0689元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10287540.17元 |
本期利润 | 78090813.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0371元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.73% |
本期基金份额净值增长率 | 4.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8150472.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0045元 |
期末基金资产净值 | 1870998603.29元 |
期末基金份额净值 | 1.041元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.1% |