名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通内需增长12个月… | 0.684 | 4.28% |
财通集成电路产业股票… | 1.5599 | 4.19% |
财通集成电路产业股票… | 1.4939 | 4.19% |
财通成长优选混合 | 1.69 | 3.55% |
财通福鑫定开混合发起 | 2.0005 | 3.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币B | 0.5284 | 1.98% |
财通财通宝货币A | 0.5284 | 1.98% |
财通财通宝货币C | 0.4932 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 87.69 |
1.利息收入 | 87.69 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | -- |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
87.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
87.69 |
一、收入: | 1129297.87 |
1.利息收入 | 892453.17 |
存款利息收入 | 9717.66 |
债券利息收入 | 862051.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
514815.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 514815.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-277970.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 222331.64 |
1.管理人报酬 | 76518.47 |
2.托管费 | 25506.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4468.51 |
5.利息支出 | 33193.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 33193.9 |
6.其他费用 | 82644.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
906966.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
906966.23 |
一、收入: | 1014679.17 |
1.利息收入 | 1207890.17 |
存款利息收入 | 347301.31 |
债券利息收入 | 641768.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-210888.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -210888.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17677.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 327033.86 |
1.管理人报酬 | 129119.01 |
2.托管费 | 43039.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1287.95 |
5.利息支出 | 2087.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2087.18 |
6.其他费用 | 151500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
687645.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
687645.31 |