名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平福安稳健养老一年… | 1.0181 | 0.46% |
太平福安稳健养老一年… | 1.0183 | 0.46% |
太平睿享混合A | 1.0024 | 0.31% |
太平睿享混合C | 0.9893 | 0.30% |
太平睿庆混合C | 1.0114 | 0.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日鑫B | 0.5771 | 1.81% |
太平日日金货币B | 0.7905 | 1.67% |
太平日日鑫A | 0.5113 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 115.05 | 82.96 | 72.10% | 15.55 | 13.52% | -- | -- | 0.01 | 0.01% |
2023-06-30 | 57.53 | 41.56 | 72.24% | 7.79 | 13.55% | -- | -- | 0.01 | 0.01% |
2022-12-31 | 118.38 | 82.24 | 69.47% | 15.42 | 13.03% | -- | -- | 0.01 | 0.01% |
2022-06-30 | 57.91 | 41.90 | 72.36% | 7.86 | 13.57% | -- | -- | 0.01 | 0.01% |
2021-12-31 | 138.57 | 86.42 | 62.37% | 16.20 | 11.69% | 24.03 | 17.34% | 1.45 | 1.05% |
2021-06-30 | 61.00 | 40.08 | 65.70% | 7.51 | 12.32% | 6.66 | 10.93% | 0.01 | 0.02% |
2020-12-31 | 120.18 | 73.72 | 61.34% | 13.82 | 11.50% | 13.04 | 10.85% | 0.09 | 0.07% |
2020-06-30 | 61.03 | 37.44 | 61.35% | 7.02 | 11.50% | 6.84 | 11.21% | 0.05 | 0.08% |
2019-12-31 | 94.58 | 43.20 | 45.68% | 8.10 | 8.56% | 22.13 | 23.40% | 4.26 | 4.50% |