前海联合国民健康混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
26695.26 |
| 存出保证金 |
45536.56 |
| 交易性金融资产 |
27450861.21 |
| 股票投资 |
27450861.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
918934.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10201.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30291122.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
113998.71 |
| 应付赎回款 |
113393.43 |
| 应付管理人报酬 |
31543.06 |
| 应付托管费 |
5257.18 |
| 应付销售服务费 |
4063.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88594.45 |
| 负债合计 |
356850.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27675563.34 |
| 所有者权益合计 |
29934272.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
30291122.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
80999.31 |
| 存出保证金 |
46675.13 |
| 交易性金融资产 |
109087747.11 |
| 股票投资 |
109087747.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11994.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118669853.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1015757.75 |
| 应付管理人报酬 |
152918.11 |
| 应付托管费 |
25486.33 |
| 应付销售服务费 |
5259.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
326089.96 |
| 负债合计 |
1525511.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88956352.37 |
| 所有者权益合计 |
117144342.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
118669853.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12535786.2 |
| 结算备付金 |
23364.77 |
| 存出保证金 |
55522.57 |
| 交易性金融资产 |
131607618.3 |
| 股票投资 |
131607618.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3084456.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47267.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147354015.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3086736.31 |
| 应付赎回款 |
59236.65 |
| 应付管理人报酬 |
180729.42 |
| 应付托管费 |
30121.59 |
| 应付销售服务费 |
5725.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186950.3 |
| 负债合计 |
3549500.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105761783.26 |
| 所有者权益合计 |
143804515.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
147354015.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15411116.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
29811.94 |
| 交易性金融资产 |
232543239.74 |
| 股票投资 |
232543239.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11475.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
247995644.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
213824.86 |
| 应付管理人报酬 |
311334.38 |
| 应付托管费 |
51889.05 |
| 应付销售服务费 |
7327.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256195.45 |
| 负债合计 |
840571.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160956636.49 |
| 所有者权益合计 |
247155072.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
247995644.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14862327.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
20411.56 |
| 交易性金融资产 |
258264079.56 |
| 股票投资 |
258264079.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
234707.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
273381525.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
564023.44 |
| 应付管理人报酬 |
307386.87 |
| 应付托管费 |
51231.18 |
| 应付销售服务费 |
6960.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121393.89 |
| 负债合计 |
1050995.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154816743.76 |
| 所有者权益合计 |
272330529.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
273381525.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44597689.69 |
| 结算备付金 |
34275.27 |
| 存出保证金 |
55920.39 |
| 交易性金融资产 |
275157818.23 |
| 股票投资 |
275157818.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4337.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
137499.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
319987540.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
345176.86 |
| 应付管理人报酬 |
390001.2 |
| 应付托管费 |
65000.18 |
| 应付销售服务费 |
10452.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168164.61 |
| 负债合计 |
995996.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163936695.96 |
| 所有者权益合计 |
318991543.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
319987540.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9012390.19 |
| 结算备付金 |
51636.62 |
| 存出保证金 |
18317.25 |
| 交易性金融资产 |
133785870.04 |
| 股票投资 |
133698170.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
87700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1709898.42 |
| 应收利息 |
755.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
545953.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145124820.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1164473.92 |
| 应付赎回款 |
2050755.35 |
| 应付管理人报酬 |
172395.53 |
| 应付托管费 |
28732.6 |
| 应付销售服务费 |
6149.01 |
| 应付税费 |
0.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94256.93 |
| 负债合计 |
3569259.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56904411.13 |
| 所有者权益合计 |
141555561.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
145124820.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6719238.54 |
| 结算备付金 |
243230.66 |
| 存出保证金 |
32122.42 |
| 交易性金融资产 |
101964913.07 |
| 股票投资 |
101964913.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
903794.59 |
| 应收利息 |
813.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299893.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110164006.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1183072.41 |
| 应付管理人报酬 |
134807.85 |
| 应付托管费 |
22467.99 |
| 应付销售服务费 |
5660.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171911.67 |
| 负债合计 |
1638987.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50523711.66 |
| 所有者权益合计 |
108525018.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
110164006.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8423914.04 |
| 结算备付金 |
56489.52 |
| 存出保证金 |
36453.38 |
| 交易性金融资产 |
107223403.68 |
| 股票投资 |
107223403.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
708.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47407453.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163148423.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
990688.46 |
| 应付管理人报酬 |
124144.72 |
| 应付托管费 |
20690.8 |
| 应付销售服务费 |
21305.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65273.6 |
| 负债合计 |
1301267.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92116705.5 |
| 所有者权益合计 |
161847155.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
163148423.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5590536.02 |
| 结算备付金 |
28978.49 |
| 存出保证金 |
15168.03 |
| 交易性金融资产 |
61286109.75 |
| 股票投资 |
61286109.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1047.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5980.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66927820.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52493.76 |
| 应付管理人报酬 |
83010.76 |
| 应付托管费 |
13835.12 |
| 应付销售服务费 |
2485.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100059.65 |
| 负债合计 |
271947.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58831189.77 |
| 所有者权益合计 |
66655872.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
66927820.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7222943.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
52549.87 |
| 交易性金融资产 |
49771776.8 |
| 股票投资 |
49771776.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1355.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3012.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57051637.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1466167.2 |
| 应付赎回款 |
20147.94 |
| 应付管理人报酬 |
62313.43 |
| 应付托管费 |
10385.58 |
| 应付销售服务费 |
1037.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59063.88 |
| 负债合计 |
1673592.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57581024.8 |
| 所有者权益合计 |
55378045.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
57051637.89 |
