名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
前海联合国民健康混合… | 1.1557 | 0.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新疆前海联合海盈货币… | 0.4919 | 1.72% |
新疆前海联合海盈货币… | 0.4236 | 1.47% |
前海联合汇盈货币B | 0.268 | 0.79% |
前海联合汇盈货币A | 0.2004 | 0.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -19095092.22 |
1.利息收入 | 61434.18 |
存款利息收入 | 61434.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-35364861.06 |
股票投资收益 | -36295469.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 930608.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16122076.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
86257.7 |
减:二、费用 | 3119402.95 |
1.管理人报酬 | 2461289.23 |
2.托管费 | 410214.83 |
3.销售服务费 | 69559.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178339.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22214495.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22214495.17 |
一、收入: | -15994945.39 |
1.利息收入 | 34246.43 |
存款利息收入 | 34246.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17109906.14 |
股票投资收益 | -17828539.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 718633.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1001725.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78989.19 |
减:二、费用 | 1813587.8 |
1.管理人报酬 | 1447221.03 |
2.托管费 | 241203.5 |
3.销售服务费 | 36636.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88527.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17808533.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17808533.19 |
一、收入: | -51053695.15 |
1.利息收入 | 73466.07 |
存款利息收入 | 73466.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-51923638.61 |
股票投资收益 | -53443305.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1519666.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
691918.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
104559.06 |
减:二、费用 | 4713012.78 |
1.管理人报酬 | 3797811.92 |
2.托管费 | 632968.62 |
3.销售服务费 | 103922.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178310.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-55766707.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-55766707.93 |
一、收入: | -30292587.09 |
1.利息收入 | 39492.8 |
存款利息收入 | 39492.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10331811.03 |
股票投资收益 | -11472863.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1141052.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20065344.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
65075.71 |
减:二、费用 | 2394479.57 |
1.管理人报酬 | 1927085.4 |
2.托管费 | 321180.93 |
3.销售服务费 | 57700.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88513.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32687066.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32687066.66 |
一、收入: | -41295135.19 |
1.利息收入 | 62706.01 |
存款利息收入 | 62685.0 |
债券利息收入 | 21.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6108370.08 |
股票投资收益 | 5474312.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31577.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 602480.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-47975748.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
509537.1 |
减:二、费用 | 4568173.01 |
1.管理人报酬 | 3202752.92 |
2.托管费 | 533792.05 |
3.销售服务费 | 77647.85 |
4.交易费用 | 581108.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172872.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-45863308.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-45863308.2 |
一、收入: | 19901178.04 |
1.利息收入 | 17600.68 |
存款利息收入 | 17586.35 |
债券利息收入 | 14.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7768784.17 |
股票投资收益 | 7284495.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10034.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 474253.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11783468.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
331324.61 |
减:二、费用 | 1440713.78 |
1.管理人报酬 | 973249.71 |
2.托管费 | 162208.25 |
3.销售服务费 | 35183.3 |
4.交易费用 | 181999.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88072.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18460464.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18460464.26 |
一、收入: | 50319482.37 |
1.利息收入 | 33756.31 |
存款利息收入 | 33756.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32353432.21 |
股票投资收益 | 32005342.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 348090.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17070620.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
861673.75 |
减:二、费用 | 2343697.31 |
1.管理人报酬 | 1241707.36 |
2.托管费 | 206951.19 |
3.销售服务费 | 97552.59 |
4.交易费用 | 609198.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188288.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47975785.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47975785.06 |
一、收入: | 28146613.65 |
1.利息收入 | 13679.18 |
存款利息收入 | 13679.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12631449.1 |
股票投资收益 | 12320113.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 311335.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15216532.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
284953.27 |
减:二、费用 | 844884.66 |
1.管理人报酬 | 399248.8 |
2.托管费 | 66541.47 |
3.销售服务费 | 60476.03 |
4.交易费用 | 244833.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 73784.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27301728.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27301728.99 |
一、收入: | 17327423.32 |
1.利息收入 | 78263.18 |
存款利息收入 | 78263.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3702144.58 |
股票投资收益 | 3340565.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 361578.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13528452.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18562.93 |
减:二、费用 | 1495520.13 |
1.管理人报酬 | 827890.29 |
2.托管费 | 137981.79 |
3.销售服务费 | 14260.92 |
4.交易费用 | 393453.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121934.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15831903.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15831903.19 |
一、收入: | 6724834.4 |
1.利息收入 | 60673.2 |
存款利息收入 | 60673.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1339532.47 |
股票投资收益 | 1066429.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 273103.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5319653.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4975.4 |
减:二、费用 | 776818.08 |
1.管理人报酬 | 359739.21 |
2.托管费 | 59956.6 |
3.销售服务费 | 1076.47 |
4.交易费用 | 284196.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71848.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5948016.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5948016.32 |