名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢惠添益混合C | 0.5273 | 1.80% |
永赢惠添益混合A | 0.5339 | 1.79% |
永赢医药创新智选混合… | 0.8971 | 1.77% |
永赢医药创新智选混合… | 0.9015 | 1.76% |
永赢低碳环保智选混合… | 0.7284 | 1.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.5066 | 1.87% |
永赢天天利货币E | 0.5538 | 1.79% |
永赢货币E | 0.4656 | 1.71% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 331.54 | 262.21 | 79.09% | 43.70 | 13.18% | -- | -- | 7.83 | 2.36% |
2023-06-30 | 194.26 | 154.76 | 79.67% | 25.79 | 13.28% | -- | -- | 4.37 | 2.25% |
2022-12-31 | 428.07 | 344.73 | 80.53% | 57.46 | 13.42% | -- | -- | 7.10 | 1.66% |
2022-06-30 | 211.61 | 171.28 | 80.94% | 28.55 | 13.49% | -- | -- | 2.47 | 1.17% |
2021-12-31 | 919.97 | 605.24 | 65.79% | 100.87 | 10.96% | 185.24 | 20.13% | 6.69 | 0.73% |
2021-06-30 | 501.12 | 355.93 | 71.03% | 59.32 | 11.84% | 70.54 | 14.08% | 3.82 | 0.76% |
2020-12-31 | 3316.30 | 2032.88 | 61.30% | 338.81 | 10.22% | 914.88 | 27.59% | 6.67 | 0.20% |
2020-06-30 | 2391.87 | 1502.08 | 62.80% | 250.35 | 10.47% | 623.67 | 26.07% | 3.16 | 0.13% |