名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘国证龙头家电指数… | 1.1457 | 2.51% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.136 | 2.51% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.5086 | 1.95% |
天弘现金管家货币C | 0.4815 | 1.85% |
天弘弘运宝货币A | 0.4972 | 1.84% |
天弘云商宝 | 0.4866 | 1.83% |
天弘现金管家货币D | 0.4543 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 23782.32 | -18327.74 | -77.06% | 22247.06 | 93.54% | 2780.10 | 11.69% |
2023-06-30 | 26959.51 | -1570.60 | -5.83% | 12300.89 | 45.63% | 2210.80 | 8.20% |
2022-12-31 | -76080.83 | -61753.82 | 81.17% | 33268.43 | -43.73% | 2754.14 | -3.62% |
2022-06-30 | -60130.50 | -52064.60 | 86.59% | 15809.29 | -26.29% | 1889.14 | -3.14% |
2021-12-31 | 51724.35 | 6464.93 | 12.50% | 9815.83 | 18.98% | 128.27 | 0.25% |
2021-06-30 | 3460.01 | 960.74 | 27.77% | 438.62 | 12.68% | 54.33 | 1.57% |
2020-12-31 | 2203.11 | 1255.01 | 56.97% | -0.36 | -0.02% | 21.02 | 0.95% |
2020-06-30 | 539.25 | 419.59 | 77.81% | 342.63 | 63.54% | 14.19 | 2.63% |
2019-12-31 | 1327.35 | 289.26 | 21.79% | 298.47 | 22.49% | 0.54 | 0.04% |