名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏港股前沿经济混合… | 0.5728 | 5.43% |
华夏港股前沿经济混合… | 0.5613 | 5.41% |
华夏全球科技先锋混合… | 1.57393698 | 4.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.5525 | 2.07% |
华夏现金宝货币B | 0.546 | 1.99% |
华夏惠利货币B | 0.534 | 1.98% |
华夏收益宝货币B | 0.5328 | 1.97% |
华夏货币B | 0.5296 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 3414380.18 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 5143624305.76 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5143624305.76 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 23311663.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5203249998.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 195028613.61 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1018347.22 |
应付管理人报酬 | 531475.96 |
应付托管费 | 177158.65 |
应付销售服务费 | 224.5 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 349071.4 |
负债合计 | 197104891.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4923587262.74 |
所有者权益合计 | 5006145107.65 |
负债和所有者权益合计 | 5203249998.99 |
资产: | |
银行存款 | 312304820.55 |
结算备付金 | 1638737.1 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 2684453492.06 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2684453492.06 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 100015349.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3098412398.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 360020897.44 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 60662.57 |
应付管理人报酬 | 287075.56 |
应付托管费 | 95691.84 |
应付销售服务费 | 320.36 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 286725.17 |
负债合计 | 360751372.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2680939529.85 |
所有者权益合计 | 2737661025.81 |
负债和所有者权益合计 | 3098412398.75 |
资产: | |
银行存款 | 43384588.7 |
结算备付金 | 282867.19 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 2681224381.98 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2681224381.98 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5070.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2724896908.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1208.31 |
应付管理人报酬 | 236583.88 |
应付托管费 | 78861.29 |
应付销售服务费 | 94.44 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 268680.03 |
负债合计 | 585427.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2695030537.11 |
所有者权益合计 | 2724311480.89 |
负债和所有者权益合计 | 2724896908.84 |
资产: | |
银行存款 | 130850.45 |
结算备付金 | 60027.0 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 957599629.94 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 957599629.94 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 50000000.0 |
应收证券清算款 | 142029431.93 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 25146.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1149845085.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 50003474.93 |
应付证券清算款 | 90867748.77 |
应付赎回款 | 56.83 |
应付管理人报酬 | 109635.68 |
应付托管费 | 36545.22 |
应付销售服务费 | 62.87 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 234659.44 |
负债合计 | 141252183.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 981463087.82 |
所有者权益合计 | 1008592901.61 |
负债和所有者权益合计 | 1149845085.35 |
资产: | |
银行存款 | 9067578.43 |
结算备付金 | 211818.18 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 832780000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 832780000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 14219342.69 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 856278739.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 9974865.04 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 100750.21 |
应付托管费 | 33583.38 |
应付销售服务费 | 59.98 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 4668.36 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 130000.0 |
负债合计 | 10251586.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 836578414.77 |
所有者权益合计 | 846027152.92 |
负债和所有者权益合计 | 856278739.3 |
资产: | |
银行存款 | 1576468.11 |
结算备付金 | 968888.89 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 2559974000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2559974000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 39917694.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2602437051.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 373268.15 |
应付托管费 | 124422.71 |
应付销售服务费 | 60.3 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 275521.39 |
负债合计 | 811451.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2583136037.24 |
所有者权益合计 | 2601625600.28 |
负债和所有者权益合计 | 2602437051.8 |
资产: | |
银行存款 | 4407004.48 |
结算备付金 | 13385714.29 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 8513805000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8513805000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 131858015.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8663455734.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 43094.26 |
应付管理人报酬 | 915968.13 |
应付托管费 | 305322.67 |
应付销售服务费 | 34.61 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 448276.3 |
负债合计 | 1741925.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8594220494.74 |
所有者权益合计 | 8661713808.25 |
负债和所有者权益合计 | 8663455734.18 |
资产: | |
银行存款 | 3060617.95 |
结算备付金 | 14767241.46 |
存出保证金 | 36383.15 |
交易性金融资产 | 6203881320.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6203881320.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 644700000.0 |
应收证券清算款 | 7813.99 |
应收利息 | 80447742.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 199999000.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7146900118.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 19.96 |
应付管理人报酬 | 840284.19 |
应付托管费 | 280094.71 |
应付销售服务费 | 18.68 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 429273.79 |
负债合计 | 1620041.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7006102215.27 |
所有者权益合计 | 7145280077.61 |
负债和所有者权益合计 | 7146900118.68 |
资产: | |
银行存款 | 53070155.37 |
结算备付金 | 2304913.12 |
存出保证金 | 31256.42 |
交易性金融资产 | 5297072419.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5297072419.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1217000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 86412410.58 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6655891155.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 50029791.51 |
应付赎回款 | 2626.7 |
应付管理人报酬 | 649058.56 |
应付托管费 | 216352.87 |
应付销售服务费 | 32.47 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 306655.73 |
负债合计 | 51220075.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6433836047.29 |
所有者权益合计 | 6604671079.58 |
负债和所有者权益合计 | 6655891155.09 |
资产: | |
银行存款 | 393726127.47 |
结算备付金 | 48422578.91 |
存出保证金 | 53322.14 |
交易性金融资产 | 1929160747.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1929160747.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 15805545.38 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2387168320.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 352941.67 |
应付托管费 | 117647.23 |
应付销售服务费 | 23.96 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 154230.74 |
负债合计 | 644081.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2371667114.44 |
所有者权益合计 | 2386524239.05 |
负债和所有者权益合计 | 2387168320.9 |