| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5465 | 1.96% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5204 | 1.94% |
| 华安现金富利货币B | 0.4709 | 1.85% |
| 华安现金宝货币A | 0.4806 | 1.72% |
| 华安现金富利货币E | 0.43253 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.43% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华安中债1-3年政策金融债C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 0.01 |
| 2024 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 0.01 |
| 2023 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 0.01 |
| 2022 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 0.0065 |
| 2022 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 0.005 |
| 2022 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 0.01 |
| 2022 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 0.008 |
| 2021 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 0.0117 |
| 2021 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-30 | 0.02 |
| 2020 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 0.01 |
| 2020 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 0.01 |
| 2019 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 0.006 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
