华安日日鑫货币B(040039)每日基金净值查询_最新基金净值

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
鹏扬先进制造混合A	1.5114	3.35%
鹏扬先进制造混合C	1.5017	3.35%
工银生态环境股票	3.0280	3.17%
创金合信优选回报灵活配置混合	1.5477	3.07%
长安鑫禧混合A	0.8245	2.99%
长安鑫禧混合C	0.8186	2.99%
创金合信新能源汽车股票C	3.6167	2.97%
创金合信新能源汽车股票A	3.7105	2.97%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.6821	2.82%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.6881	2.82%

基本资料

基本数据

投资组合

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
华安国际配置混合(Q…	7.44883357	682.44%
华安中证全指证券公司…	1.4216	7.49%
华安丰利18个月定开…	1.1812	5.27%
华安丰利18个月定开…	1.1585	5.26%
华安创业板两年定开混…	1.8967	4.20%
名称	万份收益	7日年化
华安现金富利货币B	1.66173	3.02%
华安现金富利货币A	1.59812	2.78%
华安现金宝货币B	0.7216	2.51%
华安现金宝货币A	0.6542	2.27%
华安日日鑫货币B	0.638	2.22%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长灵活配置	-0.83%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-0.27%
兴全有机增长混合	-0.23%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.6071

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

一季
半年
今年
一年
成立以来

收益
收益率

同类型基金收益排名

名称	七日年化收益率
1.易方达安和…	43.97%
2.易方达安和…	14.61%
3.工银14天…	12.48%
4.工银7天理…	12.18%
5.工银14天…	12.16%
6.工银7天理…	11.91%
7.兴业中短债…	6.43%
8.兴业中短债…	6.39%
9.工银尊益中…	5.71%
10.交银施罗德…	5.71%
11.易方达安源…	5.51%
12.易方达安源…	5.22%
13.易方达富华…	4.22%
14.易方达富华…	4.07%
15.交银裕惠纯…	3.90%
349.华安日日鑫…	2.22%

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.14%	0.04%	0.19%	0.56%	1.14%	2.39%	4.73%	7.63%
沪深300	-7.74%	-0.61%	-2.40%	-0.78%	-8.62%	-1.03%	25.32%	54.72%
同类平均 [货币型]	2.45%	0.05%	0.23%	0.66%	1.33%	2.74%	5.00%	7.73%
同类排名 [货币型]	171\|673	151\|688	143\|688	213\|688	188\|680	190\|672	138\|647	136\|634
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	领先	中上	中上	中上	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-11-26

更多>>华安日日鑫货币B(040039)基金经理

李邦长:李邦长先生:硕士研究生,曾任安永华明会计师事务所审计师,2010年3月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作,2014年9月起担任基金经理助理。

孙丽娜:孙丽娜女士:硕士研究生。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人。2010年8月加入华安基金管理有限公司,先后担任债券交易员、基金经理助理。2014年8月至2017年7月担任华安日日鑫货币市场基金及华安汇财通货币市场基金的基金经理,2014年8月至2015年1月,同时担任华安七日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月起同时担任华安现金富利投资基金的基金经理。2015年2月起担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月至2018年1月,同时担任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月起,同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日-2020年1月23日担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年9月起,同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月26日起担任华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年1月10日担任华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年5月31日-2020年10月26日担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2021年3月8日担任华安汇财通货币市场基金基金经理。2021年3月8日担任华安现金宝货币市场基金基金经理。2021年3月8日担任华安日日鑫货币市场基金基金经理。

更多>>资产配置

持有份额

截至2021-09-30 ，华安日日鑫货币B期末总份额为29.88亿份，相比增加19.32亿份 (本季申购数为29.81份，赎回数为10.49份)

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专家在线 王晶
证号：J0060112070023

	2021年3季度	2021年2季度	2021年1季度	2020年4季度	2020年3季度	2020年2季度	2020年1季度	2019年4季度
阶段涨幅	0.61%	0.59%	0.60%	0.57%	0.55%	0.50%	0.64%	0.62%
沪深300	-6.95%	2.22%	-4.16%	11.33%	8.00%	13.30%	-11.22%	6.75%
同类平均 [货币型]	0.66%	0.66%	0.70%	0.72%	0.48%	0.41%	0.60%	0.63%
同类排名 [货币型]	175\|687	167\|684	207\|679	280\|678	184\|675	72\|665	139\|661	172\|661
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中上	中上	中上	领先	领先	中上

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	2.28%	2.74%	3.87%	4.14%	2.83%	3.95%	4.87%	4.27%
沪深300	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%	2.46%	52.19%	-7.70%
同类平均 [货币型]	2.23%	2.59%	3.59%	3.84%	2.58%	3.52%	4.55%	3.97%
同类排名 [货币型]	129\|678	133\|661	141\|646	82\|662	70\|533	60\|305	54\|165	16\|153
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	领先	领先	领先	中上	领先

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
李邦长	2016-03-02	至今	5年零272天	18.75%
孙丽娜	2021-03-08	至今	265天	10.91%
郑可成	2012-11-26	2017-07-24	4年零241天	19.74%
张晟刚	2013-01-25	2014-08-30	1年零217天	3.8%
孙丽娜	2014-08-30	2017-07-24	2年零329天	10.91%
苏卿云	2016-12-19	2021-03-08	4年零80天	12.45%
孙丽娜	2018-05-31	2020-10-26	2年零149天	10.91%