华安日日鑫货币B(040039)每日基金净值查询_最新基金净值

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

同类型基金收益排名

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.05%	0.22%	0.61%	1.14%	2.26%	5.05%	9.03%
沪深300	4.76%	1.42%	9.99%	16.05%	21.43%	32.82%	77.36%	29.91%
同类平均 [货币型]	0.14%	0.05%	0.25%	0.75%	1.27%	2.25%	4.82%	8.50%
同类排名 [货币型]	236\|675	34\|675	213\|675	284\|673	220\|665	132\|655	125\|636	112\|634
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中上	中上	中上	领先	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-01-18

更多>>华安日日鑫货币B(040039)基金经理

李邦长:李邦长先生:硕士研究生,曾任安永华明会计师事务所审计师,2010年3月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作,2014年9月起担任基金经理助理。

苏卿云:苏卿云:中国国籍,厦门大学会计学硕士,伦敦商学院金融硕士,注册金融分析师(CFA),已取得基金从业资格。曾任职于上海证券交易所,从事基金研究发展工作。2016年7月加入华安基金,任职于指数与量化投资事业总部。

朱才敏:朱才敏女士:硕士研究生,2007年应届毕业进入华安基金,历任产品经理、固定收益研究员、基金经理助理,现任基金经理。

更多>>资产配置

持有份额

截至2020-09-30 ，华安日日鑫货币B期末总份额为0.58亿份，相比减少0.24亿份 (本季申购数为0.44份，赎回数为0.68份)

更多>>基金爱问

	2020年4季度	2020年3季度	2020年2季度	2020年1季度	2019年4季度	2019年3季度	2019年2季度	2019年1季度
阶段涨幅	0.57%	0.55%	0.50%	0.64%	0.62%	0.72%	0.67%	0.70%
沪深300	11.33%	8.00%	13.30%	-11.22%	6.75%	-3.08%	-3.73%	30.40%
同类平均 [货币型]	0.72%	0.48%	0.41%	0.60%	0.62%	0.61%	0.61%	0.70%
同类排名 [货币型]	279\|676	183\|674	72\|664	138\|660	171\|660	86\|655	127\|654	225\|647
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	领先	领先	中上	领先	领先	中上

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	2.28%	2.74%	3.87%	4.14%	2.83%	3.95%	4.87%	4.27%
沪深300	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%	2.46%	52.19%	-7.70%
同类平均 [货币型]	2.23%	2.57%	3.58%	3.82%	2.55%	3.51%	4.55%	3.96%
同类排名 [货币型]	129\|676	132\|660	141\|645	81\|660	70\|535	62\|301	54\|161	16\|150
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	领先	领先	领先	中上	领先