华安日日鑫B(040039)每日基金净值查询_最新基金净值

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

同类型基金收益排名

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.01%	0.04%	0.18%	0.54%	1.22%	2.56%	5.83%	10.47%
沪深300	-4.06%	3.59%	1.20%	-2.11%	3.85%	9.68%	4.62%	14.26%
同类平均 [货币型]	0.89%	0.03%	0.14%	0.47%	1.10%	2.33%	5.36%	9.66%
同类排名 [货币型]	105\|658	90\|661	41\|660	104\|658	110\|654	92\|639	121\|638	87\|573
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	领先	领先	领先	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-06-03

更多>>华安日日鑫B(040039)基金经理

李邦长:李邦长先生:硕士研究生,曾任安永华明会计师事务所审计师,2010年3月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作,2014年9月起担任基金经理助理。

苏卿云:苏卿云:中国国籍,厦门大学会计学硕士,伦敦商学院金融硕士,注册金融分析师(CFA),已取得基金从业资格。曾任职于上海证券交易所,从事基金研究发展工作。2016年7月加入华安基金,任职于指数与量化投资事业总部。

孙丽娜:孙丽娜:曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人。2010年8月加入华安基金管理有限公司,先后担任债券交易员、基金经理助理。现任固定收益部基金经理。

朱才敏:朱才敏女士:硕士研究生,2007年应届毕业进入华安基金,历任产品经理、固定收益研究员、基金经理助理,现任基金经理。

更多>>资产配置

持有份额

截至2020-03-31 ，华安日日鑫B期末总份额为0.58亿份，相比减少0.28亿份 (本季申购数为0.67份，赎回数为0.95份)

更多>>基金爱问

	2020年1季度	2019年4季度	2019年4季度	2019年3季度	2019年2季度	2019年1季度	2018年4季度	2018年3季度
阶段涨幅	0.64%	0.62%	0.60%	0.72%	0.67%	0.70%	0.72%	0.94%
沪深300	-11.22%	6.75%	-3.08%	-3.73%	30.40%	-8.52%	0.91%	-9.67%
同类平均 [货币型]	0.60%	0.62%	0.59%	0.61%	0.61%	0.70%	0.70%	0.81%
同类排名 [货币型]	138\|660	171\|660	194\|660	86\|655	127\|654	225\|647	180\|645	177\|648
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	中上	领先	领先	中上	中上	中上

	2019年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	2.74%	2.72%	3.87%	4.14%	2.83%	3.95%	4.87%	4.27%
沪深300	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%	2.46%	52.19%	-7.70%	9.75%
同类平均 [货币型]	2.57%	2.54%	3.58%	3.82%	2.55%	3.51%	4.55%	3.96%
同类排名 [货币型]	132\|660	138\|660	141\|645	81\|660	70\|535	62\|301	54\|161	16\|150
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	领先	领先	领先	中上	领先