| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 蜂巢丰泰三个月定开债… | 1.0466 | 0.17% |
| 蜂巢丰泰三个月定开债… | 1.0418 | 0.17% |
| 蜂巢中债1-5年政策… | 1.0413 | 0.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1974.12 | 640.07 | 32.42% | 213.36 | 10.81% | -- | -- | 0.21 | 0.01% |
| 2023-06-30 | 1108.44 | 344.25 | 31.06% | 114.75 | 10.35% | -- | -- | 0.21 | 0.02% |
| 2022-12-31 | 2061.68 | 709.23 | 34.40% | 236.41 | 11.47% | -- | -- | 1.03 | 0.05% |
| 2022-06-30 | 1115.82 | 366.90 | 32.88% | 122.30 | 10.96% | -- | -- | 0.51 | 0.05% |
| 2021-12-31 | 2306.82 | 663.16 | 28.75% | 221.05 | 9.58% | 11.99 | 0.52% | 1.03 | 0.04% |
| 2021-06-30 | 1064.37 | 307.01 | 28.84% | 102.34 | 9.61% | 6.33 | 0.59% | 0.50 | 0.05% |
| 2020-12-31 | 5983.95 | 2082.31 | 34.80% | 619.74 | 10.36% | 34.59 | 0.58% | 4.79 | 0.08% |
| 2020-06-30 | 3480.77 | 1211.18 | 34.80% | 346.05 | 9.94% | 22.80 | 0.66% | 2.92 | 0.08% |
| 2019-12-31 | 2318.80 | 926.04 | 39.94% | 264.58 | 11.41% | 22.03 | 0.95% | 10.65 | 0.46% |
| 2019-06-30 | 498.30 | 216.82 | 43.51% | 61.95 | 12.43% | 4.96 | 1.00% | 5.35 | 1.07% |
