名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
蜂巢丰泰三个月定开债… | 1.0466 | 0.17% |
蜂巢丰泰三个月定开债… | 1.0418 | 0.17% |
蜂巢中债1-5年政策… | 1.0413 | 0.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 8648.62 | -- | -- | 7753.89 | 89.65% | -- | -- |
2023-06-30 | 5187.37 | -- | -- | 4176.13 | 80.51% | -- | -- |
2022-12-31 | 8429.89 | -- | -- | 10246.27 | 121.55% | -- | -- |
2022-06-30 | 4545.39 | -- | -- | 5553.40 | 122.18% | -- | -- |
2021-12-31 | 11357.19 | -- | -- | 366.47 | 3.23% | -- | -- |
2021-06-30 | 4184.78 | -- | -- | -920.25 | -21.99% | -- | -- |
2020-12-31 | 8196.64 | -- | -- | -12393.41 | -151.20% | -- | -- |
2020-06-30 | 6732.96 | -- | -- | 1419.57 | 21.08% | -- | -- |
2019-12-31 | 15023.62 | -- | -- | 2158.97 | 14.37% | -- | -- |
2019-06-30 | 4151.26 | -- | -- | 678.67 | 16.35% | -- | -- |