恒越研究精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22700999.32元 |
| 本期利润 |
-37068286.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2606元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4241066.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.032元 |
| 期末基金资产净值 |
223136393.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.686元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15971802.1元 |
| 本期利润 |
-3982612.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46395286.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3174元 |
| 期末基金资产净值 |
281717540.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-139389691.75元 |
| 本期利润 |
-184880799.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9642元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34251911.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2103元 |
| 期末基金资产净值 |
319321629.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-108807002.78元 |
| 本期利润 |
-118336203.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73411973.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4015元 |
| 期末基金资产净值 |
433367020.25元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37480931.87元 |
| 本期利润 |
102952340.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4793元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
216942408.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8575元 |
| 期末基金资产净值 |
713912722.39元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17613488.01元 |
| 本期利润 |
110267755.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
183618634.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7842元 |
| 期末基金资产净值 |
668397445.64元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12636983.9元 |
| 本期利润 |
32055045.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
89.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
85.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41736277.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6032元 |
| 期末基金资产净值 |
145417653.26元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-254257.78元 |
| 本期利润 |
1271040.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9776元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
77.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6770220.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2353元 |
| 期末基金资产净值 |
37195411.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2925元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14599.76元 |
| 本期利润 |
46004.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1838元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
263.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1343元 |
| 期末基金资产净值 |
2228.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39.17元 |
| 本期利润 |
-91.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0616元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
111.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0619元 |
| 期末基金资产净值 |
1918.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.37% |
