名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒越智选科技混合A | 0.9934 | 3.46% |
恒越智选科技混合C | 0.9911 | 3.46% |
恒越研究精选混合C | 1.4217 | 2.68% |
恒越研究精选混合A/… | 1.4357 | 2.68% |
恒越成长精选混合C | 0.5231 | 2.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.22% | -0.50% | 0.19% | 6.63% | -6.12% | -14.24% | -- | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
同类排名[混合型] |
3520|4188 | 3775|4340 | 2787|4324 | 2377|4225 | 2885|4040 | 1686|3740 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.832 | 0.832 | 1.20% | |
2024-04-25 | 0.8221 | 0.8221 | -0.75% | |
2024-04-24 | 0.8283 | 0.8283 | -0.16% | |
2024-04-23 | 0.8296 | 0.8296 | -0.79% | |
2024-04-22 | 0.8362 | 0.8362 | 0.00% |
截至2024-03-31 恒越匠心优选一年持有混合A期末总份额为1.39亿份,相比减少0.18亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.18亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002371 | 北方华创 | 4.00 | 1225.46 | 7.40% |
688012 | 中微公司 | 7.00 | 1156.52 | 6.98% |
688187 | 时代电气 | 9.00 | 470.35 | 2.84% |
03993 | 洛阳钼业 | 101.00 | 613.25 | 3.70% |
603993 | 洛阳钼业 | 54.00 | 453.94 | 2.74% |
688596 | 正帆科技 | 22.00 | 858.61 | 5.18% |
300820 | 英杰电气 | 12.00 | 657.12 | 3.97% |
688072 | 拓荆科技 | 3.00 | 617.45 | 3.73% |
000403 | 派林生物 | 21.00 | 591.22 | 3.57% |
600312 | 平高电气 | 34.00 | 496.77 | 3.00% |