名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城精选进取3个月持… | 1.0028 | 1.16% |
长城精选进取3个月持… | 1.001 | 1.15% |
长城消费增值混合A | 1.0806 | 0.95% |
长城消费增值混合C | 1.0764 | 0.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币B | 0.5595 | 2.17% |
长城收益宝货币C | 0.5595 | 2.17% |
长城收益宝货币A | 0.5131 | 2.00% |
长城收益宝货币D | 0.4939 | 1.93% |
长城货币B | 0.49615 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 618378756.9 |
1.利息收入 | 1671264.44 |
存款利息收入 | 13091.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
437526674.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 437526674.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
178131747.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1049069.97 |
减:二、费用 | 115478539.4 |
1.管理人报酬 | 26524205.7 |
2.托管费 | 5304841.16 |
3.销售服务费 | 6451518.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 75524727.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 75524727.48 |
6.其他费用 | 216865.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
502900217.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
502900217.5 |
一、收入: | 121997426.7 |
1.利息收入 | 1320160.31 |
存款利息收入 | 5024.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
83572030.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 83572030.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36890691.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
214544.34 |
减:二、费用 | 21057470.83 |
1.管理人报酬 | 5135859.73 |
2.托管费 | 1027171.95 |
3.销售服务费 | 1722434.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12788542.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12788542.93 |
6.其他费用 | 107340.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
100939955.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
100939955.87 |
一、收入: | 20855400.27 |
1.利息收入 | 3976425.14 |
存款利息收入 | 175543.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27865017.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 27801100.7 |
资产支持证券投资收益 | 63917.07 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11893326.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
907284.05 |
减:二、费用 | 10554616.91 |
1.管理人报酬 | 2768356.49 |
2.托管费 | 553671.21 |
3.销售服务费 | 1392480.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5565719.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5565719.13 |
6.其他费用 | 187960.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10300783.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10300783.36 |
一、收入: | 13290957.9 |
1.利息收入 | 2642443.0 |
存款利息收入 | 169400.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9762578.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9698661.21 |
资产支持证券投资收益 | 63917.07 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
301887.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
584049.52 |
减:二、费用 | 3008170.99 |
1.管理人报酬 | 920055.28 |
2.托管费 | 184010.99 |
3.销售服务费 | 495752.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1296190.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1296190.95 |
6.其他费用 | 93443.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10282786.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10282786.91 |
一、收入: | 4393329.98 |
1.利息收入 | 3488925.06 |
存款利息收入 | 15736.33 |
债券利息收入 | 2508892.82 |
资产支持证券利息收入 | 7899.94 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-74090.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -74090.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
763026.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
215468.58 |
减:二、费用 | 1045475.8 |
1.管理人报酬 | 233771.49 |
2.托管费 | 46754.3 |
3.销售服务费 | 126264.09 |
4.交易费用 | 17896.37 |
5.利息支出 | 466676.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 466676.02 |
6.其他费用 | 147620.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3347854.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3347854.18 |
一、收入: | 979424.74 |
1.利息收入 | 849521.49 |
存款利息收入 | 205.3 |
债券利息收入 | 596005.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-50958.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -50958.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
172563.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8298.73 |
减:二、费用 | 302157.88 |
1.管理人报酬 | 56784.94 |
2.托管费 | 11357.02 |
3.销售服务费 | 30423.36 |
4.交易费用 | 6877.12 |
5.利息支出 | 121629.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 121629.93 |
6.其他费用 | 73507.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
677266.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
677266.86 |
一、收入: | 5083442.89 |
1.利息收入 | 4644211.42 |
存款利息收入 | 729.52 |
债券利息收入 | 3331950.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
844007.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 844007.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-419014.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14238.34 |
减:二、费用 | 1080639.88 |
1.管理人报酬 | 312873.68 |
2.托管费 | 62574.74 |
3.销售服务费 | 114917.77 |
4.交易费用 | 8116.9 |
5.利息支出 | 376103.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 376103.57 |
6.其他费用 | 197350.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4002803.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4002803.01 |
一、收入: | 4226381.28 |
1.利息收入 | 3636705.49 |
存款利息收入 | 449.68 |
债券利息收入 | 2631653.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
809699.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 809699.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-232733.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12709.78 |
减:二、费用 | 765363.83 |
1.管理人报酬 | 251000.51 |
2.托管费 | 50200.03 |
3.销售服务费 | 82760.47 |
4.交易费用 | 5867.5 |
5.利息支出 | 270086.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 270086.79 |
6.其他费用 | 98163.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3461017.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3461017.45 |
一、收入: | 7045205.33 |
1.利息收入 | 6642451.32 |
存款利息收入 | 99301.25 |
债券利息收入 | 2153318.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35215.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35215.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
353699.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13839.33 |
减:二、费用 | 887506.21 |
1.管理人报酬 | 450017.57 |
2.托管费 | 90003.54 |
3.销售服务费 | 213120.44 |
4.交易费用 | 5491.62 |
5.利息支出 | 89609.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 89609.32 |
6.其他费用 | 34400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6157699.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6157699.12 |