| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华工银南方东英标普… | 0.5954 | 6.40% |
| 银华海外数字经济量化… | 1.2387 | 4.83% |
| 银华海外数字经济量化… | 1.231 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5433 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5892 | 2.00% |
| 银华惠增利货币A | 0.5197 | 2.00% |
| 银华货币B | 0.4729 | 1.89% |
| 银华日利C | 0.478 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 145.05% | 1.59% | 273481.20 |
| 2023-12-31 | -- | 150.89% | 2.89% | 272186.16 |
| 2023-09-30 | -- | 155.36% | 1.7% | 270707.73 |
| 2023-06-30 | -- | 135.29% | 1.38% | 222722.79 |
| 2023-03-31 | -- | 132.7% | 3.08% | 223782.07 |
| 2022-12-31 | -- | 135.85% | 0.69% | 222105.25 |
| 2022-09-30 | -- | 135.98% | 0.61% | 122431.63 |
| 2022-06-30 | -- | 128.19% | 0.93% | 123096.05 |
| 2022-03-31 | -- | 148.88% | 1.32% | 121688.86 |
| 2021-12-31 | -- | 147.46% | 0.58% | 122240.61 |
| 2021-09-30 | -- | 142.13% | 1.25% | 101026.85 |
| 2021-06-30 | -- | 119.94% | 0.88% | 102924.62 |
| 2021-03-31 | -- | 129.46% | 1.37% | 103132.18 |
| 2020-12-31 | -- | 120.53% | 1.42% | 104298.72 |
| 2020-09-30 | -- | 122.57% | 1.02% | 103339.40 |
| 2020-06-30 | -- | 102.58% | 0.84% | 103423.05 |
| 2020-03-31 | -- | 127.02% | 2.73% | 103444.84 |
| 2019-12-31 | -- | 125.11% | 0.16% | 101213.35 |
