| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中华预期高股息A | 1.0396 | 2.17% |
| 浙商中华预期高股息C | 1.0236 | 2.17% |
| 浙商沪港深混合A | 0.9111 | 1.03% |
| 浙商沪港深混合C | 0.8937 | 1.03% |
| 浙商大数据智选消费C | 1.672 | 0.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.513 | 1.94% |
| 浙商日添金A | 0.4474 | 1.71% |
| 浙商日添利B | 0.4753 | 1.69% |
| 浙商日添利A | 0.4097 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -14932.93 | -14421.25 | 96.57% | 255.61 | -1.71% | 630.07 | -4.22% |
| 2023-06-30 | -9065.99 | -4656.49 | 51.36% | 195.04 | -2.15% | 363.88 | -4.01% |
| 2022-12-31 | -28610.62 | -7903.57 | 27.62% | 223.61 | -0.78% | 1075.51 | -3.76% |
| 2022-06-30 | -13346.19 | -3733.41 | 27.97% | 44.31 | -0.33% | 805.58 | -6.04% |
| 2021-12-31 | 18429.59 | 16891.76 | 91.66% | 215.87 | 1.17% | 1068.60 | 5.80% |
| 2021-06-30 | 7585.63 | 6161.78 | 81.23% | 29.26 | 0.39% | 793.77 | 10.46% |
| 2020-12-31 | 20997.23 | 12964.86 | 61.75% | 60.36 | 0.29% | 330.91 | 1.58% |
| 2020-06-30 | 4190.48 | 5426.19 | 129.49% | 33.07 | 0.79% | 221.85 | 5.29% |
| 2019-12-31 | 6824.69 | 1669.93 | 24.47% | -- | -- | 3.01 | 0.04% |
