名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.5788 | 2.22% |
易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
易方达现金增利货币B | 0.5636 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 55.93 | 28.98 | 51.81% | 12.72 | 22.74% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 30.18 | 15.94 | 52.80% | 7.18 | 23.77% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 56.97 | 24.25 | 42.57% | 18.30 | 32.12% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 30.79 | 12.85 | 41.73% | 10.30 | 33.43% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 211.22 | 75.57 | 35.78% | 44.13 | 20.89% | 75.07 | 35.54% | -- | -- |
2021-06-30 | 135.39 | 48.81 | 36.05% | 26.26 | 19.39% | 49.53 | 36.58% | -- | -- |
2020-12-31 | 1161.21 | 546.82 | 47.09% | 235.74 | 20.30% | 354.76 | 30.55% | -- | -- |
2020-06-30 | 491.14 | 298.95 | 60.87% | 126.22 | 25.70% | 53.76 | 10.95% | -- | -- |