| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 480924.75 |
| 存出保证金 | 12888.29 |
| 交易性金融资产 | 104361684.76 |
| 股票投资 | 14353889.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 90007795.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1826.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108793560.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3499456.99 |
| 应付证券清算款 | 3003536.0 |
| 应付赎回款 | 185699.53 |
| 应付管理人报酬 | 86989.74 |
| 应付托管费 | 17397.97 |
| 应付销售服务费 | 60.76 |
| 应付税费 | 3988.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177452.94 |
| 负债合计 | 6974582.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109700514.52 |
| 所有者权益合计 | 101818977.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 108793560.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1149499.36 |
| 结算备付金 | 1769480.34 |
| 存出保证金 | 29749.28 |
| 交易性金融资产 | 141958892.71 |
| 股票投资 | 32885119.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 109073773.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 194997.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1993.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145104613.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20398904.27 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 216822.3 |
| 应付管理人报酬 | 102988.16 |
| 应付托管费 | 20597.62 |
| 应付销售服务费 | 44.68 |
| 应付税费 | 5833.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139740.44 |
| 负债合计 | 20884931.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 129647512.02 |
| 所有者权益合计 | 124219681.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 145104613.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4100587.56 |
| 结算备付金 | 3557194.46 |
| 存出保证金 | 106409.3 |
| 交易性金融资产 | 159299215.29 |
| 股票投资 | 49862383.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 109436831.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1383394.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2064.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 168448865.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 28991697.31 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13173262.04 |
| 应付管理人报酬 | 132957.34 |
| 应付托管费 | 26591.48 |
| 应付销售服务费 | 1452.43 |
| 应付税费 | 2762.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 331080.6 |
| 负债合计 | 42659803.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 135107123.26 |
| 所有者权益合计 | 125789062.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 168448865.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7555576.77 |
| 结算备付金 | 1765499.83 |
| 存出保证金 | 193056.8 |
| 交易性金融资产 | 224842088.5 |
| 股票投资 | 81777949.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 143064139.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5198820.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24088.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 239579131.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 28150000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 358511.71 |
| 应付管理人报酬 | 164127.27 |
| 应付托管费 | 32825.44 |
| 应付销售服务费 | 3974.12 |
| 应付税费 | 1980.96 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 357467.22 |
| 负债合计 | 29068886.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200191462.32 |
| 所有者权益合计 | 210510244.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 239579131.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3225495.81 |
| 结算备付金 | 3375827.74 |
| 存出保证金 | 228030.41 |
| 交易性金融资产 | 423956545.93 |
| 股票投资 | 145428867.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 278527678.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1503003.67 |
| 应收利息 | 2603361.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9609.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 434901874.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 64079624.38 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 320960.8 |
| 应付管理人报酬 | 315546.55 |
| 应付托管费 | 63109.29 |
| 应付销售服务费 | 11896.97 |
| 应付税费 | 27629.02 |
| 应付利息 | 12595.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165007.59 |
| 负债合计 | 65733200.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 316683338.4 |
| 所有者权益合计 | 369168673.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 434901874.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4826353.98 |
| 结算备付金 | 7000351.35 |
| 存出保证金 | 158270.97 |
| 交易性金融资产 | 395090655.59 |
| 股票投资 | 135979784.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 259110871.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17538521.05 |
| 应收利息 | 4318834.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48824.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 428981812.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2885838.99 |
| 应付赎回款 | 2157844.11 |
| 应付管理人报酬 | 340508.26 |
| 应付托管费 | 68101.67 |
| 应付销售服务费 | 7388.53 |
| 应付税费 | 27654.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94835.53 |
| 负债合计 | 6373296.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 370735164.81 |
| 所有者权益合计 | 422608516.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 428981812.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66893702.76 |
| 结算备付金 | 4582471.61 |
| 存出保证金 | 193448.77 |
| 交易性金融资产 | 564823464.45 |
| 股票投资 | 82359943.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 482463520.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 316803.87 |
| 应收利息 | 6207939.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24187.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 643042018.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 41800000.0 |
| 应付证券清算款 | 4912579.4 |
| 应付赎回款 | 6420987.31 |
| 应付管理人报酬 | 522511.05 |
| 应付托管费 | 104502.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 28806.6 |
| 应付利息 | 13143.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203228.89 |
| 负债合计 | 54384115.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 534250689.66 |
| 所有者权益合计 | 588657903.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 643042018.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72040764.75 |
| 结算备付金 | 8537524.24 |
| 存出保证金 | 29043.18 |
| 交易性金融资产 | 968670280.23 |
| 股票投资 | 145631908.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 812909910.3 |
| 资产支持证券投资 | 10128461.64 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 31155459.65 |
| 应收利息 | 11440546.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 615244.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1092488863.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31879838.36 |
| 应付赎回款 | 23625862.05 |
| 应付管理人报酬 | 956922.99 |
| 应付托管费 | 191384.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 78044.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106475.35 |
| 负债合计 | 56929668.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 985630660.17 |
| 所有者权益合计 | 1035559195.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 1092488863.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15670802.03 |
| 结算备付金 | 9071006.58 |
| 存出保证金 | 79104.22 |
| 交易性金融资产 | 3307659382.55 |
| 股票投资 | 129597272.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3167933648.1 |
| 资产支持证券投资 | 10128461.64 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2545403.6 |
| 应收利息 | 38690798.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5460912.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3379177409.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 639399546.7 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21302955.37 |
| 应付管理人报酬 | 2392592.78 |
| 应付托管费 | 478518.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 142166.49 |
| 应付利息 | 221529.43 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140760.57 |
| 负债合计 | 664123797.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2687287363.33 |
| 所有者权益合计 | 2715053611.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 3379177409.16 |
