东方红聚利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4694229.42元 |
| 本期利润 |
5883541.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67683278.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2226元 |
| 期末基金资产净值 |
376534404.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5575083.06元 |
| 本期利润 |
22315139.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115841937.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.224元 |
| 期末基金资产净值 |
653845140.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12745592.93元 |
| 本期利润 |
-32761840.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
225917127.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2163元 |
| 期末基金资产净值 |
1290561807.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2356元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8113413.93元 |
| 本期利润 |
-1809207.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134427598.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2093元 |
| 期末基金资产净值 |
811357657.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18411306.89元 |
| 本期利润 |
32881717.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
175128341.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2001元 |
| 期末基金资产净值 |
1096078658.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2532035.71元 |
| 本期利润 |
3740880.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17671114.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1598元 |
| 期末基金资产净值 |
129461302.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11740613.13元 |
| 本期利润 |
7976529.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2398844.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0995元 |
| 期末基金资产净值 |
26505479.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8415750.15元 |
| 本期利润 |
3255893.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1431160.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0324元 |
| 期末基金资产净值 |
45649831.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1505671.72元 |
| 本期利润 |
4411314.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0551元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1966516.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
150291764.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.27% |
